基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.59 2.66 -5.86 -3.98 -11.07 -17.30 10.42
基准收益率②% -2.97 1.17 -5.73 -4.57 -11.03 -20.99 0.07
① — ② 0.38 1.49 -0.13 0.59 -0.04 3.69 10.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 3年4月7天 -24.24 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2017/08/11 6年11月15天 46.33 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 86.37
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 13.42
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年1月30天 73.25
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月12天 77.87

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C基金总份额

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)147923153247157911163978
户均持有份额(万)0.270.250.240.23
机构持有比例(%)43.7545.3346.0052.53
个人持有比例(%)56.2554.6754.0047.47

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 827.68 1.19 -- -2.94
采矿业 4,859.96 6.97 -- -0.86
制造业 32,926.65 47.21 -- -13.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,403.48 3.45 -- -1.23
建筑业 361.08 0.52 -- -1.10
批发和零售业 416.42 0.60 -- -2.15
交通运输、仓储和邮政业 1,830.05 2.62 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,734.76 2.49 -- -2.74
金融业 11,965.98 17.16 -- 8.55
房地产业 631.64 0.91 -- -2.12
租赁和商务服务业 287.16 0.41 -- -0.69
科学研究和技术服务业 430.61 0.62 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 204.14 0.29 -- -0.30
教育 266.73 0.38 -- -1.08
卫生和社会工作 29.21 0.04 -- -1.44
文化、体育和娱乐业 554.05 0.79 -- -1.25
合计 59,729.60 85.65 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 93.64 1,645.25 2.36% 0.14 -11.14
600519 贵州茅台 1.06 1,558.96 2.24% -0.34 -3.89
601881 中国银河 137.96 1,498.25 2.15% -0.18 -9.41
601169 北京银行 246.51 1,439.62 2.06% 0.03 0.13
600030 中信证券 68.54 1,249.48 1.79% -0.12 4.86
300750 宁德时代 6.26 1,126.83 1.62% -0.10 0.65
603606 东方电缆 22.06 1,076.75 1.54% 新晋 8.01
000333 美的集团 16.57 1,068.77 1.53% 0.04 -9.13
601128 常熟银行 139.93 1,059.28 1.52% 新晋 0.18
600036 招商银行 29.71 1,015.78 1.46% 新晋 1.37
合计 -- 762.24 12,738.97 18.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,159.96
本期利润(万元) -2,006.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 68,921.24
期末基金份额净值(元) 1.543