单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.86 -3.98 -3.12 1.56 -11.07 -17.30 10.42
基准收益率②% -5.73 -4.57 -5.44 4.59 -11.03 -20.99 0.07
① — ② -0.13 0.59 2.32 -3.03 -0.04 3.69 10.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 3年27天 -19.57 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2017/08/11 6年8月4天 55.36 张露,女,中国籍,11年证券从业经历,博士,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作,现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 86.37
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 13.42
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年1月30天 73.25
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月12天 77.87

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C基金总份额

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)147923153247157911163978
户均持有份额(万)0.270.250.240.23
机构持有比例(%)43.7545.3346.0052.53
个人持有比例(%)56.2554.6754.0047.47

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 830.59 1.34 -0.42 -3.59
采矿业 3,959.02 6.41 0.24 -0.10
制造业 31,530.64 51.06 0.41 -10.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,619.50 2.62 -0.11 -0.54
建筑业 283.94 0.46 0.07 -1.11
批发和零售业 506.95 0.82 0.20 -1.46
交通运输、仓储和邮政业 1,404.67 2.27 0.05 -0.23
住宿和餐饮业 80.43 0.13 0.03 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,589.92 2.57 0.81 -4.08
金融业 9,990.06 16.18 0.70 8.01
房地产业 549.07 0.89 0.21 -2.42
租赁和商务服务业 884.24 1.43 0.06 0.69
科学研究和技术服务业 480.00 0.78 0.12 -1.38
水利、环境和公共设施管理业 51.14 0.08 0.02 -0.44
教育 140.47 0.23 新增 -1.27
卫生和社会工作 112.85 0.18 0.09 -2.32
文化、体育和娱乐业 41.27 0.07 0.00 -1.81
合计 54,054.76 87.52 2.25 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 294.02 1,966.99 3.19% 1.03 2.24
601318 中国平安 45.28 1,824.78 2.95% 1.08 -12.57
600519 贵州茅台 0.88 1,523.02 2.47% 0.20 -3.64
688036 传音控股 10.15 1,405.19 2.28% 0.26 -2.49
600030 中信证券 64.15 1,306.74 2.12% 0.04 -15.43
000568 泸州老窖 7.24 1,299.00 2.10% -0.10 -1.29
601688 华泰证券 88.19 1,230.25 1.99% -0.02 -10.63
601128 常熟银行 185.14 1,183.04 1.92% 0.23 4.64
300750 宁德时代 7.18 1,172.06 1.90% -0.11 4.06
601899 紫金矿业 85.68 1,067.57 1.73% -0.33 23.64
合计 -- 787.91 13,978.64 22.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,039.06 3.30 -0.01
合计 2,039.06 3.30 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230001 23附息国债01 20.00 2039.06 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,915.40
本期利润(万元) -3,689.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0958
期末基金资产净值(万元) 61,277.87
期末基金份额净值(元) 1.543