近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0614元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1523/2356) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-19 | 资产净值(亿元)： | 25.68(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -0.10 | 1.61 | -0.02 | 3.25 | 9.49 | 13.36 | 15.19 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 17.55 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.77 | -0.73 | 0.41 | -1.70 | -1.69 | -1.66 | -2.36 |
| ① — ③ | 0.03 | 0.01 | -0.26 | -0.09 | 0.08 | 2.45 | 3.64 | -- |
| 同类排名 | 1028/2379 | 1240/2360 | 1273/2250 | 1523/2356 | 862/2046 | 167/1703 | 89/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 13.09 | -2.59 | 2.66 | 9.72 | -11.07 | -17.30 |
| 基准收益率②% | -1.36 | 15.14 | -2.97 | 1.17 | 11.50 | -11.03 | -20.99 |
| ① — ② | -1.62 | -2.05 | 0.38 | 1.49 | -1.78 | -0.04 | 3.69 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖觅 | 2021/03/19 | 4年18天 | -13.51 | 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张露 | 2017/08/11 | 7年7月26天 | 67.07 | 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 175764 | 149615 | 147923 | 153247 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 40.31 | 51.68 | 43.75 | 45.33 | |
| 个人持有比例(%) | 59.69 | 48.32 | 56.25 | 54.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 178.89 | 0.30 | -- | -3.05 |
| 采矿业 | 2,511.94 | 4.21 | -- | -2.10 |
| 制造业 | 31,634.29 | 53.08 | -- | -5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,237.27 | 3.75 | -- | -0.13 |
| 建筑业 | 297.12 | 0.50 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 501.48 | 0.84 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379.41 | 2.31 | -- | -0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 73.00 | 0.12 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627.46 | 2.73 | -- | -3.95 |
| 金融业 | 12,116.77 | 20.33 | -- | 10.04 |
| 房地产业 | 427.63 | 0.72 | -- | -1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 283.66 | 0.48 | -- | -1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 677.00 | 1.14 | -- | -0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.63 | 0.10 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 31.80 | 0.05 | -- | -2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617.76 | 1.04 | -- | -1.23 |
| 合计 | 54,656.11 | 91.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.22 | 2,186.28 | 3.67% | 0.77 | -8.14 |
| 601881 | 中国银河 | 117.17 | 1,784.50 | 2.99% | 0.40 | -1.49 |
| 601601 | 中国太保 | 48.51 | 1,653.22 | 2.77% | -0.13 | 4.35 |
| 601211 | 国泰君安 | 80.75 | 1,505.99 | 2.53% | 新晋 | -1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.93 | 1,420.98 | 2.38% | -0.18 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 35.99 | 1,414.41 | 2.37% | 新晋 | 1.30 |
| 603160 | 汇顶科技 | 15.06 | 1,212.93 | 2.04% | 新晋 | -9.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73.65 | 1,113.59 | 1.87% | -0.26 | 11.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 44.13 | 1,072.80 | 1.80% | 新晋 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 14.07 | 1,058.35 | 1.78% | 0.15 | 0.30 |
| 合计 | -- | 438.48 | 14,423.05 | 24.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎英债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011263)华夏鼎英债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-24 | 0.20 |
| 2023-08-15 | 0.17 |
| 2023-05-08 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,995.57 |
| 本期利润(万元) | -1,858.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,957.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.693 |
