基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.66 -5.86 -3.98 -3.12 -11.07 -17.30 10.42
基准收益率②% 1.17 -5.73 -4.57 -5.44 -11.03 -20.99 0.07
① — ② 1.49 -0.13 0.59 2.32 -0.04 3.69 10.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 3年1月8天 -18.08 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2017/08/11 6年8月16天 58.24 张露，女，中国籍，11年证券从业经历，博士，2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作，现任高级研究员。具有基金从业资格。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 86.37
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 13.42
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年1月30天 73.25
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月12天 77.87

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C基金总份额

嘉实研究阿尔法股票A嘉实研究阿尔法股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)147923153247157911163978
户均持有份额(万)0.270.250.240.23
机构持有比例(%)43.7545.3346.0052.53
个人持有比例(%)56.2554.6754.0047.47

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 784.43 1.19 -- -2.98
采矿业 4,685.76 7.08 -- -1.22
制造业 33,871.05 51.17 -- -8.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,092.74 3.16 -- -1.13
建筑业 544.19 0.82 -- -0.87
批发和零售业 164.19 0.25 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 1,762.30 2.66 -- -0.20
住宿和餐饮业 174.50 0.26 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,799.01 2.72 -- -3.46
金融业 11,552.53 17.45 -- 9.72
房地产业 630.01 0.95 -- -2.10
租赁和商务服务业 593.41 0.90 -- 0.05
科学研究和技术服务业 308.57 0.47 -- -1.08
教育 299.84 0.45 -- -1.16
卫生和社会工作 36.22 0.05 -- -2.04
文化、体育和娱乐业 645.92 0.98 -- -1.44
合计 59,944.67 90.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.00 1,706.99 2.58% 0.11 1.11
601881 中国银河 129.00 1,545.42 2.33% 新晋 1.28
601899 紫金矿业 87.55 1,472.59 2.22% 0.49 15.99
601169 北京银行 236.92 1,340.97 2.03% 新晋 -3.12
600030 中信证券 65.88 1,264.90 1.91% -0.21 -1.85
601878 浙商证券 103.22 1,168.45 1.77% 新晋 -0.82
300750 宁德时代 5.99 1,138.89 1.72% -0.18 7.28
002463 沪电股份 37.33 1,126.62 1.70% 新晋 9.62
601825 沪农商行 155.49 1,052.67 1.59% 新晋 0.05
000333 美的集团 15.32 983.85 1.49% 新晋 8.59
合计 -- 837.70 12,801.35 19.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,957.13
本期利润(万元) 1,683.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0422
期末基金资产净值(万元) 65,822.60
期末基金份额净值(元) 1.584