基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.56 2.12 -10.86 7.68 -17.30 10.42 52.24
基准收益率②% 4.59 1.48 -14.16 5.92 -20.99 0.07 27.94
① — ② -3.03 0.64 3.30 1.76 3.69 10.35 24.30
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/03/19 2年2月19天 -13.25 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张露 2017/08/11 5年9月27天 67.56 张露，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日至2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2021年3月6日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/11/01 2020/07/30 1年8月29天 86.37
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 13.42
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年1月30天 73.25
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月12天 77.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 475.79 0.70 -- -2.81
采矿业 3,038.68 4.48 -- 0.93
制造业 35,051.27 51.64 -- -7.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,686.14 2.48 -- 1.60
建筑业 7.27 0.01 -- -1.55
批发和零售业 815.13 1.20 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 1,568.44 2.31 -- -0.60
住宿和餐饮业 113.51 0.17 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 4,849.71 7.14 -- -3.26
金融业 9,484.50 13.97 -- 7.56
房地产业 1,117.19 1.65 -- -1.94
租赁和商务服务业 1,359.27 2.00 -- -0.03
科学研究和技术服务业 592.47 0.87 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.02 -- -0.32
卫生和社会工作 259.24 0.38 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 58.06 0.09 -- -1.86
合计 60,487.02 89.11 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 35.68 1,522.11 2.24% 新晋 -1.38
600702 舍得酒业 7.57 1,491.29 2.20% -2.00 -22.66
600958 东方证券 136.59 1,337.22 1.97% 新晋 -11.66
600519 贵州茅台 0.64 1,169.17 1.72% 新晋 -4.84
603369 今世缘 17.30 1,121.91 1.65% 新晋 -8.83
601128 常熟银行 142.32 1,060.28 1.56% 新晋 -8.95
601601 中国太保 38.69 1,002.84 1.48% -1.03 -12.45
300274 阳光电源 9.45 990.93 1.46% 新晋 -2.51
002966 苏州银行 139.15 968.48 1.43% 新晋 -4.75
000568 泸州老窖 3.67 935.08 1.38% -0.32 -6.74
合计 -- 531.06 11,599.31 17.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,726.20 5.49 -0.28
合计 3,726.20 5.49 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230001 23附息国债01 20.00 2005.57 2.95
019674 22国债09 16.90 1720.63 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -602.97
本期利润(万元) 948.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0247
期末基金资产净值(万元) 67,879.50
期末基金份额净值(元) 1.762