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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,995.57 | -1,684.15 | 1,159.96 | -3,957.13 |
| 本期利润(万元) | -1,858.93 | 7,017.64 | -2,006.31 | 1,683.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 | 0.1605 | -0.0476 | 0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,957.43 | 64,491.02 | 68,921.24 | 65,822.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.693 | 1.745 | 1.543 | 1.584 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,485.74 | -2,797.16 | -3,821.72 | -1,151.68 |
| 本期利润(万元) | 4,836.01 | -322.70 | -7,373.39 | -1,176.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1194 | -0.0079 | -0.1935 | -0.0307 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.72 | 0 | -11.07 | -1.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6931 | 0.5429 | 0.5426 | 0.7071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,957.43 | 68,921.24 | 61,277.87 | 64,919.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.693 | 1.543 | 1.543 | 1.707 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 230.04 | 200.80 | 200.80 | 232.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 98,909.69 | 60,111.41 | 102,767.55 | 67,528.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 102,857.69 | 53,939.67 | 99,830.96 | 67,533.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 58,236,750.76 | 1,153,457.97 | -63,455,171.49 | -5,808,185.79 |
| 利息收入 | 498,564.66 | 249,490.27 | 330,212.91 | 160,234.61 |
| 其中：存款利息收入 | 498,564.66 | 249,490.27 | 330,212.91 | 160,234.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,595,846.06 | -23,952,257.66 | -28,323,296.66 | -5,796,687.78 |
| 其中：股票投资收益 | -30,357,301.17 | -30,863,187.09 | -40,300,135.33 | -11,553,890.86 |
| 债券投资收益 | 58,679.18 | 58,679.18 | 460,117.10 | 257,465.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,702,775.93 | 6,852,250.25 | 11,516,721.57 | 5,499,738.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 74,028,094.24 | 24,754,674.51 | -35,607,018.34 | -252,880.22 |
| 其他收入 | 305,937.92 | 101,550.85 | 144,930.60 | 81,147.60 |
| 费用合计 | 9,210,371.73 | 4,577,220.92 | 10,497,387.36 | 5,961,518.29 |
| 管理人报酬 | 7,688,057.85 | 3,823,241.96 | 8,814,046.07 | 5,021,794.70 |
| 托管费 | 1,281,342.96 | 637,206.99 | 1,469,007.73 | 836,965.83 |
| 销售服务费 | 35,214.09 | 14,967.79 | 4,094.23 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,756.83 | 101,804.18 | 210,239.33 | 102,757.76 |
| 利润总额 | 49,026,379.03 | -3,423,762.95 | -73,952,558.85 | -11,769,704.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,550,107.77 | 100,661,491.79 | 57,575,173.75 | 54,946,976.71 |
| 交易性金融资产 | 546,561,113.37 | 597,295,995.23 | 560,938,311.31 | 594,687,656.02 |
| 其中：股票投资 | 546,561,113.37 | 597,295,995.23 | 540,547,730.49 | 574,475,727.25 |
| 债券投资 | 20,390,580.82 | 20,211,928.77 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 597,910,984.37 | 698,970,664.83 | 619,138,438.37 | 650,684,365.47 |
| 负债合计 | 1,903,686.17 | 1,486,203.54 | 1,573,538.45 | 649,193,500.46 |
| 所有者权益合计 | 596,007,298.20 | 697,484,461.29 | 617,564,899.92 | 649,193,500.46 |
