基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.77 18.45 -3.41 4.72 -16.94 -30.29 -2.90
基准收益率②% -0.74 12.36 -1.11 2.88 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -0.03 6.09 -2.30 1.84 -9.29 -14.65 -0.28
业绩比较基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2019/08/23 5年5月5天 12.22 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/28 2024/12/28 5年3月 15.78
谢泽林 2016/09/30 2019/08/23 2年10月23天 -7.68
丁杰人 2014/03/28 2017/01/12 2年9月15天 40.53
刘美玲 2013/12/21 2016/01/22 2年1月1天 45.50
张弢 2012/01/04 2014/03/28 2年2月24天 22.03
邵健 2006/12/12 2013/06/07 6年5月26天 63.17
邵秋涛 2010/11/25 2012/01/04 1年1月9天 -26.03
邹唯 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10
刘熹 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10
党开宇 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,889.42 4.98 -- 0.57
制造业 98,370.24 45.03 -- -1.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,967.64 4.10 -- 1.13
建筑业 7,200.00 3.30 -- 1.56
交通运输、仓储和邮政业 976.95 0.45 -- -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 5,310.00 2.43 -- -2.83
金融业 36,334.47 16.63 -- 9.81
房地产业 10,798.90 4.94 -- 2.42
租赁和商务服务业 9,800.74 4.49 -- 2.83
合计 188,648.36 86.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 724.48 11,939.43 5.46% 新晋 -3.67
000786 北新建材 350.00 10,608.50 4.86% 1.45 4.21
601318 中国平安 176.37 9,286.01 4.25% 1.30 -4.94
000002 万科A 1,000.00 7,260.02 3.32% -0.21 -3.29
601668 中国建筑 1,200.00 7,200.00 3.30% 新晋 -6.40
600489 中金黄金 591.75 7,118.75 3.26% 新晋 7.61
600893 航发动力 163.25 6,766.52 3.10% 新晋 -8.78
601888 中国中免 99.91 6,695.12 3.06% -0.26 -12.22
601878 浙商证券 545.00 6,670.84 3.05% 新晋 -9.96
600309 万华化学 88.22 6,294.50 2.88% 新晋 -6.32
合计 -- 4,938.98 79,839.69 36.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,999.02 2.29 -2.05
可转换债券 79.52 0.04 --
合计 5,078.55 2.33 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249938 24贴现国债38 50.00 4999.02 2.29
113671 武进转债 0.68 79.52 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,810.53
本期利润(万元) -1,700.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 218,476.98
期末基金份额净值(元) 1.032