基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.40 -0.36 10.71 -0.70 7.83 18.89 -16.94
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② -2.67 -0.28 -2.33 -2.02 -5.66 5.43 -9.29
业绩比较基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2019/08/23 6年8月19天 20.67 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/28 2024/12/28 5年3月 15.78
谢泽林 2016/09/30 2019/08/23 2年10月23天 -7.68
丁杰人 2014/03/28 2017/01/12 2年9月15天 40.53
刘美玲 2013/12/21 2016/01/22 2年1月1天 45.50
张弢 2012/01/04 2014/03/28 2年2月24天 22.03
邵健 2006/12/12 2013/06/07 6年5月26天 63.17
邵秋涛 2010/11/25 2012/01/04 1年1月9天 -26.03
邹唯 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10
刘熹 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10
党开宇 2006/12/13 2008/02/28 1年2月15天 56.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,241.69 3.93 -- 1.93
制造业 99,335.29 53.86 -- 6.22
建筑业 2,296.00 1.24 -- -0.41
批发和零售业 6,922.87 3.75 -- 2.24
交通运输、仓储和邮政业 20,794.54 11.27 -- 9.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,859.60 1.01 -- -3.59
金融业 11,848.70 6.42 -- -0.34
房地产业 10,092.07 5.47 -- 3.81
租赁和商务服务业 3,421.18 1.85 -- 0.24
科学研究和技术服务业 7,851.10 4.26 -- 2.29
文化、体育和娱乐业 1,556.00 0.84 -- -0.57
合计 173,219.04 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 300.00 11,412.00 6.19% 0.62 -0.32
600887 伊利股份 400.00 10,540.02 5.71% 0.17 4.42
600585 海螺水泥 413.97 9,587.63 5.20% 0.82 -7.94
000786 北新建材 350.00 9,128.00 4.95% 0.72 0.27
002475 立讯精密 162.06 7,983.08 4.33% 新晋 47.18
002714 牧原股份 173.62 7,241.69 3.93% -0.32 0.02
300759 康龙化成 251.00 7,022.94 3.81% 新晋 -9.69
601111 中国国航 891.88 6,002.35 3.25% 新晋 8.70
603288 海天味业 139.01 5,699.54 3.09% 新晋 -8.17
601933 永辉超市 1,400.00 5,278.00 2.86% 新晋 2.06
合计 -- 4,481.54 79,895.25 43.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,418.36
本期利润(万元) -10,468.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 184,445.95
期末基金份额净值(元) 1.014