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基金档案

国联安增盈纯债A(006509)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0826元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.44(排名:475/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 停止 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-05-07 资产净值(亿元)： 15.17(2025-03-30) 基金经理： 张蕙显
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000786 北新建材 350.00 10185.00 4.83% -0.03
2 000538 云南白药 171.98 9768.73 4.64% 新晋
3 601318 中国平安 176.37 9106.11 4.32% 0.07
4 600887 伊利股份 323.33 9079.11 4.31% 新晋
5 601878 浙商证券 756.63 8602.90 4.08% 1.03
6 600893 航发动力 200.01 7242.19 3.44% 0.34
7 600489 中金黄金 512.98 7217.61 3.43% 0.17
8 000002 万科A 1000.00 7050.02 3.35% 0.03
9 601668 中国建筑 1200.00 6312.00 3.00% -0.30
10 600029 南方航空 1070.18 6078.62 2.88% 新晋
11 合计 -- 5761.48 80642.29 38.28% --
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