|
| 单位净值： | 0.983元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -3.81(排名:7034/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-12-11 | 资产净值(亿元)： | 21.07(2025-03-30) | 基金经理： | 董福焱 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,948.89 | 24,810.53 | -503.90 | 3,440.83 |
| 本期利润(万元) | -3,474.05 | -1,700.00 | 36,191.79 | -6,631.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0078 | 0.1621 | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,709.44 | 218,476.98 | 232,130.30 | 196,639.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.006 | 1.032 | 1.04 | 0.878 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33,145.00 | 8,838.36 | -33,314.86 | -13,933.02 |
| 本期利润(万元) | 37,479.82 | 2,988.03 | -42,036.60 | -6,408.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1658 | 0.0129 | -0.1751 | -0.0264 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.89 | 1.15 | -16.94 | -2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0324 | -0.1221 | -0.1321 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,476.98 | 196,639.44 | 204,000.00 | 243,919.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.032 | 0.878 | 0.868 | 1.018 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 160.14 | 121.32 | 118.80 | 156.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 684,610.16 | 309,573.54 | 765,544.67 | 436,933.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 715,956.80 | 312,560.60 | 777,528.22 | 447,925.80 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 404,194,653.43 | 44,453,098.38 | -381,408,665.70 | -41,457,392.02 |
| 利息收入 | 608,357.07 | 261,170.77 | 556,779.15 | 258,063.10 |
| 其中：存款利息收入 | 594,024.16 | 246,837.86 | 444,413.67 | 258,063.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,332.91 | 14,332.91 | 112,365.48 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 360,176,472.13 | 102,689,705.63 | -294,768,533.04 | -116,970,518.02 |
| 其中：股票投资收益 | 315,864,060.46 | 87,097,779.00 | -334,350,341.16 | -135,501,461.51 |
| 债券投资收益 | -1,789,661.98 | -2,826,181.93 | -2,264,660.07 | 1,500,586.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 46,102,073.65 | 18,418,108.56 | 41,846,468.19 | 17,030,357.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,348,172.82 | -58,503,313.73 | -87,217,341.18 | 75,242,250.80 |
| 其他收入 | 61,651.41 | 5,535.71 | 20,429.37 | 12,812.10 |
| 费用合计 | 29,396,498.04 | 14,572,795.77 | 38,957,306.82 | 22,630,596.39 |
| 管理人报酬 | 25,015,085.45 | 12,382,880.23 | 33,173,878.26 | 19,287,638.84 |
| 托管费 | 4,169,180.92 | 2,063,813.38 | 5,528,979.72 | 3,214,606.47 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,203.99 | 126,074.48 | 253,962.90 | 128,269.24 |
| 利润总额 | 374,798,155.39 | 29,880,302.61 | -420,365,972.52 | -64,087,988.41 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 253,703,229.06 | 28,519,653.63 | 95,995,676.51 | 57,254,526.95 |
| 交易性金融资产 | 1,937,269,164.37 | 1,934,822,869.46 | 1,943,283,664.73 | 2,382,456,784.47 |
| 其中：股票投资 | 1,886,483,692.97 | 1,833,255,697.33 | 1,831,451,254.82 | 2,189,896,149.65 |
| 债券投资 | 50,785,471.40 | 101,567,172.13 | 111,832,409.91 | 192,560,634.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,223,243,321.39 | 1,975,134,733.97 | 2,125,285,810.41 | 2,453,171,062.19 |
| 负债合计 | 38,473,488.44 | 8,740,311.02 | 85,285,819.66 | 2,439,196,851.39 |
| 所有者权益合计 | 2,184,769,832.95 | 1,966,394,422.95 | 2,039,999,990.75 | 2,439,196,851.39 |
