基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.56 -6.36 18.38 7.03 23.36 25.68 -10.17
基准收益率②% -4.23 -3.83 10.67 2.69 20.24 18.04 -9.63
① — ② -3.33 -2.53 7.71 4.34 3.12 7.64 -0.54
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/01/19 5年3月23天 5.17 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡宇飞 2021/01/19 2022/01/22 1年3天 -12.11

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C基金总份额

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7768015811317249696324
户均持有份额(万)3.422.742.815.22
机构持有比例(%)16.3910.049.247.22
个人持有比例(%)83.6189.9690.7692.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,320.00 3.73 -- -43.91
金融业 5,229.00 2.09 -- -4.67
合计 14,549.00 5.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 1,180.00 21,796.15 8.72% 3.38 --
02899 紫金矿业 700.00 21,236.71 8.49% -0.53 --
02333 长城汽车 1,800.00 19,612.09 7.84% -0.29 --
00700 腾讯控股 40.00 17,093.91 6.84% -2.48 --
03311 中国建筑国际 2,200.00 16,180.94 6.47% 0.48 --
01818 招金矿业 500.00 14,012.42 5.60% 0.93 --
02018 瑞声科技 450.00 13,151.54 5.26% 0.82 --
01093 石药集团 1,500.00 12,052.27 4.82% 0.13 --
03618 重庆农村商业银行 1,700.00 10,191.89 4.08% 新晋 --
01999 敏华控股 2,545.56 9,687.17 3.87% 新晋 --
合计 -- 12,615.56 155,015.09 61.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,474.37 3.79 1.63
合计 9,474.37 3.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 57.00 5754.20 2.30
019773 25国债08 19.20 1945.49 0.78
019827 26国债01 17.70 1774.67 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,791.06
本期利润(万元) -17,751.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0755
期末基金资产净值(万元) 219,188.57
期末基金份额净值(元) 1.0203