基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.38 7.03 3.98 -2.08 25.68 -10.17 -7.75
基准收益率②% 10.67 2.69 10.03 -1.53 18.04 -9.63 -7.65
① — ② 7.71 4.34 -6.05 -0.55 7.64 -0.54 -0.10
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/01/19 4年10月16天 12.23 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡宇飞 2021/01/19 2022/01/22 1年3天 -12.11

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C基金总份额

嘉实港股优势混合A嘉实港股优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15811317249696324100935
户均持有份额(万)2.742.815.225.13
机构持有比例(%)10.049.247.224.88
个人持有比例(%)89.9690.7692.7895.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,901.78 4.76 -- -41.76
金融业 15,850.68 3.79 -- -2.72
合计 35,752.46 8.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 68.00 41,160.79 9.84% 2.35 --
02333 长城汽车 2,200.00 33,743.74 8.06% 2.22 --
02899 紫金矿业 1,000.00 29,763.15 7.11% 2.63 --
03311 中国建筑国际 2,700.00 24,428.61 5.84% -0.88 --
02018 瑞声科技 500.00 20,879.85 4.99% -0.31 --
02382 舜宇光学科技 250.00 20,644.76 4.93% 0.41 --
01530 三生制药 750.00 20,542.05 4.91% 1.55 --
01093 石药集团 2,400.00 20,531.09 4.91% 1.47 --
000528 柳工 1,799.44 19,901.78 4.76% 0.97 5.98
00939 建设银行 2,600.00 17,755.64 4.24% -0.18 --
合计 -- 14,267.44 249,351.46 59.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,676.25 1.83 0.27
合计 7,676.25 1.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 57.00 5744.07 1.37
019773 25国债08 19.20 1932.18 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,647.99
本期利润(万元) 68,656.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1897
期末基金资产净值(万元) 361,277.68
期末基金份额净值(元) 1.1787