近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8173元 | 日增长率%： | -11.87 | 今年以来收益率%： | -8.65(排名:6567/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 43.35(2024-12-30) | 基金经理： | 张金涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | -0.09 | 2.30 | -0.10 | 2.22 | 1.89 | 0.75 | 13.58 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -5.08 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | 8.14 | 4.04 | 9.50 | 7.52 | 1.34 | 8.84 | 5.08 | 18.66 |
| ① — ③ | 9.75 | 2.79 | 7.82 | 4.73 | 2.00 | 16.47 | 13.85 | -- |
| 同类排名 | 418/8375 | 1994/8286 | 974/8129 | 1123/8281 | 3135/7818 | 1104/6957 | 1462/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 12.23 | 10.42 | 3.57 | 25.68 | -10.17 | -7.75 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 15.03 | 5.48 | -1.20 | 18.04 | -9.63 | -7.65 |
| ① — ② | -0.55 | -2.80 | 4.94 | 4.77 | 7.64 | -0.54 | -0.10 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张金涛 | 2021/01/19 | 4年2月20天 | -18.27 | 张金涛，男，中国籍，22年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡宇飞 | 2021/01/19 | 2022/01/22 | 1年3天 | -12.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 172496 | 96324 | 100935 | 106664 | |
| 户均持有份额(万) | 2.81 | 5.22 | 5.13 | 5.15 | |
| 机构持有比例(%) | 9.24 | 7.22 | 4.88 | 4.30 | |
| 个人持有比例(%) | 90.76 | 92.78 | 95.12 | 95.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,658.00 | 1.28 | -- | -3.12 |
| 制造业 | 48,188.20 | 8.06 | -- | -38.16 |
| 金融业 | 21,157.32 | 3.54 | -- | -3.29 |
| 合计 | 77,003.52 | 12.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 115.00 | 44,408.25 | 7.43% | 0.46 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 35,411.77 | 5.92% | 0.36 | -- |
| 03311 | 中国建筑国际 | 3,100.00 | 35,195.08 | 5.89% | 0.78 | -- |
| 03690 | 美团-W | 250.00 | 35,120.07 | 5.87% | -3.50 | -- |
| 02333 | 长城汽车 | 2,700.00 | 34,154.21 | 5.71% | 0.38 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 786.25 | 27,303.71 | 4.57% | 1.68 | -- |
| 000528 | 柳工 | 1,756.71 | 21,185.90 | 3.54% | 新晋 | -20.12 |
| 02601 | 中国太保 | 838.86 | 19,575.81 | 3.27% | 0.07 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 3,000.00 | 18,002.22 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 781.49 | 16,887.93 | 2.82% | -0.27 | -0.63 |
| 合计 | -- | 15,328.31 | 287,244.95 | 48.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,115.55 | 1.36 | 0.14 |
| 合计 | 8,115.55 | 1.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 57.00 | 5822.55 | 0.97 |
| 019733 | 24国债02 | 22.50 | 2293.00 | 0.38 |
| 基金名称 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.10 |
| 2021-01-17 | 0.10 |
| 2020-01-15 | 0.10 |
| 2018-01-14 | 0.10 |
| 2016-01-17 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2007-05-29 | 2.02 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,171.16 |
| 本期利润(万元) | -9,587.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433,498.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8947 |
