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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18,211.56 | 8,171.16 | -3,573.00 | -2,566.55 |
| 本期利润(万元) | 16,698.37 | -9,587.27 | 49,385.71 | 39,163.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0349 | -0.0194 | 0.0977 | 0.0775 |
| 期末基金资产净值(万元) | 441,516.18 | 433,498.72 | 458,768.37 | 409,668.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9303 | 0.8947 | 0.9137 | 0.8141 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14,326.72 | -18,924.88 | -23,800.82 | -18,722.79 |
| 本期利润(万元) | 91,672.41 | 51,873.97 | -43,307.58 | -16,156.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1817 | 0.1017 | -0.0791 | -0.0287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.68 | 14.36 | -10.17 | -3.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1647 | -0.1859 | -0.2881 | -0.2366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433,498.72 | 409,668.43 | 368,860.81 | 419,150.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8947 | 0.8141 | 0.7119 | 0.7634 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.53 | -18.59 | -28.81 | -23.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 234,018.87 | 134,964.90 | 135,904.32 | 96,724.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 171,254.20 | 73,651.36 | 178,486.29 | 124,077.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,202,595,192.35 | 610,428,555.81 | -403,055,089.72 | -129,657,686.01 |
| 利息收入 | 3,034,144.10 | 1,225,972.13 | 1,266,829.42 | 503,063.66 |
| 其中：存款利息收入 | 1,318,388.09 | 515,048.24 | 657,999.45 | 342,106.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,715,756.01 | 710,923.89 | 608,829.97 | 160,957.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -74,711,109.03 | -177,035,227.56 | -197,024,201.02 | -171,658,987.26 |
| 其中：股票投资收益 | -224,459,252.19 | -249,866,832.91 | -333,865,517.24 | -234,470,492.79 |
| 债券投资收益 | 1,525,691.41 | 628,124.29 | 3,201,155.25 | 1,284,995.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 148,222,451.75 | 72,203,481.06 | 133,640,160.97 | 61,526,510.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,273,223,323.97 | 786,022,133.48 | -208,981,996.42 | 39,839,427.77 |
| 其他收入 | 1,048,833.31 | 215,677.76 | 1,684,278.30 | 1,658,809.82 |
| 费用合计 | 82,921,094.63 | 34,726,734.74 | 81,073,472.23 | 46,459,231.63 |
| 管理人报酬 | 62,444,199.70 | 27,095,891.11 | 65,230,336.88 | 37,534,231.30 |
| 托管费 | 10,407,366.61 | 4,515,981.84 | 10,871,722.84 | 6,255,705.17 |
| 销售服务费 | 9,530,068.76 | 2,853,056.10 | 4,417,801.10 | 2,377,985.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 539,407.93 | 261,805.69 | 553,611.41 | 291,309.80 |
| 利润总额 | 1,119,674,097.72 | 575,701,821.07 | -484,128,561.95 | -176,116,917.64 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 359,390,019.91 | 270,988,499.46 | 106,440,331.07 | 132,691,885.76 |
| 交易性金融资产 | 5,600,984,934.93 | 5,070,157,690.96 | 3,982,034,665.64 | 4,529,989,670.88 |
| 其中：股票投资 | 5,519,829,432.19 | 4,989,717,805.34 | 3,837,218,764.70 | 4,335,620,952.77 |
| 债券投资 | 81,155,502.74 | 80,439,885.62 | 144,815,900.94 | 194,368,718.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,998,827,821.28 | 5,440,283,533.70 | 4,190,395,288.18 | 4,734,748,615.87 |
| 负债合计 | 18,451,183.47 | 45,434,815.33 | 25,627,110.47 | 4,718,170,512.66 |
| 所有者权益合计 | 5,980,376,637.81 | 5,394,848,718.37 | 4,164,768,177.71 | 4,718,170,512.66 |
