基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.13 -10.20 -1.18 -13.38 -24.80 -5.34 -0.64
基准收益率②% 1.75 -4.75 -3.35 -4.19 -8.55 -15.32 -5.22
① — ② -2.88 -5.45 2.17 -9.19 -16.25 9.98 4.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2021/07/23 2年9月4天 -25.94 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实核心蓝筹混合A嘉实核心蓝筹混合C基金总份额

嘉实核心蓝筹混合A嘉实核心蓝筹混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10606111791045412930
户均持有份额(万)9.319.4110.799.11
机构持有比例(%)1.042.292.382.05
个人持有比例(%)98.9697.7197.6297.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,942.36 7.05 -- 0.51
制造业 5,507.60 7.86 -- -38.33
交通运输、仓储和邮政业 22,144.57 31.60 -- 29.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 1,320.01 1.88 -- -2.92
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
合计 33,915.99 48.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 464.40 7,198.12 10.27% 1.08 5.92
00700 腾讯控股 19.21 5,290.62 7.55% 0.39 --
603885 吉祥航空 405.10 4,921.97 7.02% 2.16 4.31
01801 信达生物 116.45 3,979.90 5.68% -0.87 --
09626 哔哩哔哩-W 49.30 3,946.06 5.63% -0.07 --
002120 韵达股份 539.33 3,937.10 5.62% 0.88 3.97
01024 快手-W 75.27 3,346.98 4.78% -0.15 --
01055 中国南方航空股份 1,313.60 3,346.27 4.78% 新晋 --
603369 今世缘 46.65 2,737.19 3.91% 新晋 3.36
002352 顺丰控股 70.41 2,562.92 3.66% -0.22 -3.90
合计 -- 3,099.72 41,267.13 58.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.01 -0.32
合计 10.13 0.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.13 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,878.79
本期利润(万元) -866.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 66,711.41
期末基金份额净值(元) 0.6993