基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.24 -1.25 -2.51 -0.85 -3.26 -1.73 --
基准收益率②% 2.02 -0.14 -0.34 0.44 1.61 -- --
① — ② -1.78 -1.11 -2.17 -1.29 -4.87 -- --
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2022/05/19 1年11月6天 -4.37 张静，女，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月12日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)531611714--
户均持有份额(万)12.7916.5831.49--
机构持有比例(%)58.9064.9574.85--
个人持有比例(%)41.1035.0525.15--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 335.88 5.25 -0.54
合计 335.88 5.25 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 3.30 335.88 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -132.86
本期利润(万元) 14.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 6,334.76
期末基金份额净值(元) 0.953