基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.60 34.08 2.30 0.19 -14.42 -30.09 -11.76
基准收益率②% -0.46 13.31 1.75 0.53 14.11 -8.38 -16.10
① — ② -3.14 20.77 0.55 -0.34 -28.53 -21.71 4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 11月8天 30.73 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2021/12/21 2025/02/22 3年2月1天 -42.95

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C基金总份额

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1488166318481680
户均持有份额(万)6.857.127.068.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,286.20 71.31 -- 24.01
建筑业 436.89 5.89 -- 4.35
批发和零售业 64.94 0.88 -- -0.17
租赁和商务服务业 283.77 3.83 -- 2.15
合计 6,071.80 81.91 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 8.54 604.89 8.16% 2.34 18.22
601886 江河集团 53.54 436.89 5.89% 1.11 21.10
00425 敏实集团 13.80 395.37 5.33% 0.12 --
688696 极米科技 3.46 385.68 5.20% 0.14 -10.49
002271 东方雨虹 27.66 375.90 5.07% 新晋 25.37
002126 银轮股份 8.00 302.40 4.08% 0.03 -1.03
603486 科沃斯 3.54 285.61 3.85% -1.88 -10.24
300795 米奥会展 20.84 283.77 3.83% 0.15 5.26
603129 春风动力 0.97 270.32 3.65% 新晋 -10.37
689009 九号公司 4.39 244.22 3.29% 新晋 -7.03
合计 -- 144.74 3,585.05 48.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.54 3.14 -0.19
合计 232.54 3.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.10 212.34 2.86
019773 25国债08 0.20 20.20 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.03
本期利润(万元) -253.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0274
期末基金资产净值(万元) 6,359.70
期末基金份额净值(元) 0.707