基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.08 2.30 0.19 -9.91 -14.42 -30.09 -11.76
基准收益率②% 13.31 1.75 0.53 -1.23 14.11 -8.38 -16.10
① — ② 20.77 0.55 -0.34 -8.68 -28.53 -21.71 4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 9月10天 22.45 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2021/12/21 2025/02/22 3年2月1天 -42.95

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C基金总份额

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1488166318481680
户均持有份额(万)6.857.127.068.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,825.93 71.24 -- 24.72
建筑业 390.84 4.78 -- 3.30
租赁和商务服务业 300.65 3.68 -- 2.13
合计 6,517.42 79.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 8.54 475.68 5.82% 新晋 31.66
603486 科沃斯 4.36 468.70 5.73% 0.39 -8.93
00425 敏实集团 13.80 426.10 5.21% 新晋 --
688696 极米科技 3.46 413.77 5.06% 新晋 9.63
601886 江河集团 53.54 390.84 4.78% 新晋 0.02
300750 宁德时代 0.89 357.78 4.38% 新晋 -3.39
002126 银轮股份 8.00 330.88 4.05% 新晋 -13.26
300274 阳光电源 2.04 330.44 4.04% -1.47 -6.77
605589 圣泉集团 9.73 329.75 4.03% 新晋 -5.13
300795 米奥会展 20.84 300.65 3.68% -1.28 12.18
合计 -- 125.20 3,824.59 46.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.25 3.33 -1.37
合计 272.25 3.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.10 211.62 2.59
019758 24国债21 0.40 40.50 0.50
019773 25国债08 0.20 20.13 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 607.39
本期利润(万元) 1,856.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1866
期末基金资产净值(万元) 6,988.53
期末基金份额净值(元) 0.7334