近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 13.18 | 4.37 | 1.48 | -7.31 | -16.69 | -15.00 | -25.93 |
基准收益率②% | 21.31 | 5.56 | -2.02 | -4.70 | -13.22 | -23.51 | -22.37 |
① — ② | -8.13 | -1.19 | 3.50 | -2.61 | -3.47 | 8.51 | -3.56 |
业绩比较基准 | MSCI中国指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡宇飞 | 2021/07/24 | 3年4月18天 | -28.61 | 胡宇飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈叶雁南 | 2019/08/23 | 2021/07/24 | 1年11月1天 | 23.72 |
蒋一茜 | 2015/10/24 | 2021/07/24 | 5年9月 | 59.51 |
胡彬 | 2016/05/25 | 2017/03/04 | 9月10天 | 28.37 |
刘竞 | 2013/12/21 | 2015/10/24 | 1年10月3天 | 0.78 |
钟山 | 2011/09/21 | 2015/04/18 | 3年6月27天 | 47.70 |
江隆隆 | 2009/10/31 | 2011/09/21 | 1年10月20天 | -18.71 |
李凯 | 2007/10/12 | 2009/10/31 | 2年19天 | -33.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 147,415.63 | 83.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
3690.HK | 美团-W | 120.00 | 18,612.95 | 10.58% | 2.74 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 35.70 | 14,313.41 | 8.13% | -0.09 | -- |
3968.HK | 招商银行 | 350.00 | 12,167.40 | 6.91% | -0.71 | -- |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 102.00 | 10,118.08 | 5.75% | 1.53 | -- |
TAL.UN | 好未来 | 100.00 | 8,296.76 | 4.72% | -2.05 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 130.00 | 7,268.43 | 4.13% | -3.15 | -- |
2899.HK | 紫金矿业 | 330.00 | 5,255.45 | 2.99% | -1.03 | -- |
388.HK | 香港交易所 | 17.70 | 5,206.70 | 2.96% | 新晋 | -- |
2318.HK | 中国平安 | 108.00 | 4,884.27 | 2.78% | 新晋 | -- |
939.HK | 建设银行 | 775.00 | 4,109.46 | 2.34% | -3.36 | -- |
合计 | -- | 2,068.40 | 90,232.91 | 51.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3,074.63 |
本期利润(万元) | 20,619.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 |
期末基金资产净值(万元) | 175,964.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.73 |