基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.58 8.79 2.68 -2.88 16.42 -16.69 -15.00
基准收益率②% 19.00 1.66 14.84 -7.82 15.66 -13.22 -23.51
① — ② 1.58 7.13 -12.16 4.94 0.76 -3.47 8.51
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/07/24 4年4月11天 -9.08 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈叶雁南 2019/08/23 2021/07/24 1年11月1天 23.72
蒋一茜 2015/10/24 2021/07/24 5年9月 59.51
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月10天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月3天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年6月27天 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月20天 -18.71
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年19天 -33.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 191,895.07 91.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 32.15 19,460.58 9.30% 1.58 --
2899.HK 紫金矿业 627.00 18,661.49 8.92% 2.56 --
9988.HK 阿里巴巴-W 83.33 13,465.92 6.44% 1.36 --
2259.HK 紫金黄金国际 89.50 9,854.97 4.71% 新晋 --
3968.HK 招商银行 215.00 9,178.55 4.39% -2.54 --
1818.HK 招金矿业 308.25 8,797.38 4.20% 新晋 --
939.HK 建设银行 1,200.00 8,194.91 3.92% -1.74 --
753.HK 中国国航 1,248.60 6,634.49 3.17% -0.94 --
1801.HK 信达生物 65.05 5,725.13 2.74% -0.48 --
9961.HK 携程集团-S 9.00 4,897.22 2.34% 0.27 --
TCOM.UW 携程网 4.00 2,137.33 1.02% 0.09 --
合计 -- 3,881.88 107,007.97 51.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,823.46
本期利润(万元) 36,386.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1624
期末基金资产净值(万元) 209,238.40
期末基金份额净值(元) 0.955