基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.60 -3.01 12.29 -17.28 -15.00 -25.93 28.51
基准收益率②% -10.77 5.29 12.69 -23.13 -23.51 -22.37 26.70
① — ② 2.17 -8.30 -0.40 5.85 8.51 -3.56 1.81
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/07/24 2年2月11天 -36.62 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈叶雁南 2019/08/23 2021/07/24 1年11月1天 23.72
蒋一茜 2015/10/24 2021/07/24 5年9月 59.51
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月10天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月3天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年6月27天 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月20天 -18.71
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年19天 -33.20

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 151,032.70 91.99 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
388.HK 香港交易所 56.00 15,241.44 9.28% -0.14 --
700.HK 腾讯控股 46.00 14,063.51 8.56% -0.01 --
3968.HK 招商银行 418.00 13,719.80 8.36% 0.27 --
9988.HK 阿里巴巴-SW 113.00 8,459.72 5.15% -0.33 --
2601.HK 中国太保 380.00 7,094.64 4.32% 新晋 --
2318.HK 中国平安 150.00 6,894.11 4.20% 新晋 --
2899.HK 紫金矿业 650.00 6,891.80 4.20% 0.84 --
2331.HK 李宁 170.00 6,606.45 4.02% -0.91 --
291.HK 华润啤酒 135.00 6,422.51 3.91% -4.91 --
2319.HK 蒙牛乳业 225.00 6,119.64 3.73% -0.08 --
BABA.UN 阿里巴巴 6.85 4,123.93 2.51% 0.17 --
合计 -- 2,349.85 95,637.55 58.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -601.98
本期利润(万元) -15,527.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 164,197.99
期末基金份额净值(元) 0.648