近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1084元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:641/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2024-12-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 0.66 | 2.51 | 0.87 | 3.86 | 5.41 | 11.25 | 10.84 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -11.17 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | 8.14 | 4.79 | 9.71 | 8.49 | 2.98 | 12.36 | 15.58 | 22.01 |
| ① — ③ | 9.76 | 3.54 | 8.03 | 5.70 | 3.64 | 19.99 | 24.35 | -- |
| 同类排名 | 414/8375 | 1342/8286 | 905/8129 | 641/8281 | 2384/7818 | 554/6957 | 341/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 13.18 | 4.37 | 1.48 | 16.42 | -16.69 | -15.00 |
| 基准收益率②% | -7.82 | 21.31 | 5.56 | -2.02 | 15.66 | -13.22 | -23.51 |
| ① — ② | 4.94 | -8.13 | -1.19 | 3.50 | 0.76 | -3.47 | 8.51 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡宇飞 | 2021/07/24 | 3年8月14天 | -28.42 | 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋一茜 | 2015/10/24 | 2021/07/24 | 5年9月 | 59.51 |
| 陈叶雁南 | 2019/08/23 | 2021/07/24 | 1年11月1天 | 23.72 |
| 胡彬 | 2016/05/25 | 2017/03/04 | 9月10天 | 28.37 |
| 刘竞 | 2013/12/21 | 2015/10/24 | 1年10月3天 | 0.78 |
| 钟山 | 2011/09/21 | 2015/04/18 | 3年6月27天 | 47.70 |
| 江隆隆 | 2009/10/31 | 2011/09/21 | 1年10月20天 | -18.71 |
| 李凯 | 2007/10/12 | 2009/10/31 | 2年19天 | -33.20 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218435 | 223270 | 228152 | 233962 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.18 | |
| 个人持有比例(%) | 98.82 | 98.84 | 98.87 | 98.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 151,266.35 | 90.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 34.70 | 13,399.71 | 8.01% | -0.12 | -- |
| 3968.HK | 招商银行 | 350.00 | 12,964.56 | 7.75% | 0.84 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 69.50 | 9,763.38 | 5.84% | -4.74 | -- |
| 2318.HK | 中国平安 | 189.20 | 8,068.27 | 4.82% | 2.04 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 95.00 | 7,249.04 | 4.33% | -1.42 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 140.00 | 6,346.15 | 3.79% | -0.34 | -- |
| 753.HK | 中国国航 | 1,325.20 | 6,320.02 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 388.HK | 香港交易所 | 17.70 | 4,832.04 | 2.89% | -0.07 | -- |
| 9899.HK | 网易云音乐 | 45.00 | 4,758.92 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 9.00 | 4,500.55 | 2.69% | 新晋 | -- |
| TCOM.UW | 携程网 | 2.00 | 987.11 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,277.30 | 79,189.75 | 47.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014853)嘉实添惠一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF（不含货币ETF）和基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例为0-30%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的0-10%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,957.44 |
| 本期利润(万元) | -5,078.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,249.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.709 |
