基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.01 -10.32 17.67 0.54 10.38 7.26 --
基准收益率②% -2.32 1.19 8.40 4.78 13.70 13.14 --
① — ② 5.33 -11.51 9.27 -4.24 -3.32 -5.88 --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×25%+境内银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琴 2023/11/13 2年5月29天 38.92 张琴，女，中国香港籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理，股票基金经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队，现任海外投资决策委员会成员。自2022年12月29日起至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩同利 2023/11/13 2026/02/25 2年3月12天 36.22

嘉实全球产业精选混合(美元)嘉实全球产业精选混合(人民币)基金总份额

嘉实全球产业精选混合(美元)嘉实全球产业精选混合(人民币)合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)492427553391
户均持有份额(万)3.734.163.294.64
机构持有比例(%)54.5056.3255.0255.15
个人持有比例(%)45.5043.6844.9844.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,974.62 81.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.96 101.04 4.15% 新晋 -1.32
300207 欣旺达 3.75 94.54 3.88% 新晋 -5.76
883.HK 中国海洋石油 3.70 91.47 3.75% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.06 87.00 3.57% 新晋 -6.46
601088 中国神华 1.79 83.68 3.43% 新晋 -2.70
TSM.UN 台积电 0.03 70.39 2.89% 新晋 --
600426 华鲁恒升 1.88 68.06 2.79% 新晋 -8.84
1088.HK 中国神华 1.65 67.19 2.76% 新晋 --
300054 鼎龙股份 1.26 62.12 2.55% 新晋 30.57
981.HK 中芯国际 1.35 60.43 2.48% 新晋 --
GOOG.UW 谷歌-C 0.03 58.95 2.42% -0.59 --
600938 中国海油 1.46 58.40 2.40% 新晋 -4.94
1211.HK 比亚迪股份 0.61 56.98 2.34% 新晋 --
GOOGL.UW 谷歌-A 0.02 44.17 1.81% -0.84 --
合计 -- 18.55 1,004.42 41.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 185.43
本期利润(万元) 55.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 2,436.47
期末基金份额净值(元) 1.2235