基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 17.67 0.54 4.03 -2.62 7.26 -- --
基准收益率②% 8.40 4.78 -1.07 -0.24 13.14 -- --
① — ② 9.27 -4.24 5.10 -2.38 -5.88 -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×25%+境内银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩同利 2023/11/13 2年21天 19.20 韩同利，男，中国香港籍，23年证券从业经历，纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银国际资产管理有限公司固定收益主管，复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO，深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司多策略解决方案战队负责人，多策略（TotalReturnStrategy）CIO。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
张琴 2023/11/13 2年21天 19.20 张琴，女，中国香港籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球产业精选混合(美元)嘉实全球产业精选混合(人民币)基金总份额

嘉实全球产业精选混合(美元)嘉实全球产业精选混合(人民币)合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)427553391--
户均持有份额(万)4.163.294.64--
机构持有比例(%)56.3255.0255.15--
个人持有比例(%)43.6844.9844.85--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,071.31 87.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.35 211.31 8.91% 0.21 --
603986 兆易创新 0.47 100.25 4.23% 新晋 -5.76
2359.HK 药明康德 0.87 94.28 3.98% 新晋 --
1347.HK 华虹半导体 1.24 90.57 3.82% 新晋 --
388.HK 香港交易所 0.21 84.74 3.57% 新晋 --
981.HK 中芯国际 1.15 83.52 3.52% 新晋 --
1810.HK 小米集团-W 1.56 76.91 3.24% 新晋 --
300413 芒果超媒 1.73 61.86 2.61% 新晋 -17.67
META.UW Meta Platforms Inc Class A 0.01 59.49 2.51% -0.85 --
GOOG.UW 谷歌-C 0.03 51.40 2.17% 新晋 --
GOOGL.UW 谷歌-A 0.03 45.43 1.92% 新晋 --
合计 -- 7.65 959.76 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.49
本期利润(万元) 351.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1995
期末基金资产净值(万元) 2,371.84
期末基金份额净值(元) 1.3244