近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩同利 | 2023/11/13 | 5月15天 | 2.97 | 韩同利，男，中国香港籍，23年证券从业经历，纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银国际资产管理有限公司固定收益主管，复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO，深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司多策略解决方案战队负责人，多策略（TotalReturnStrategy）CIO。2022年6月23日至2024年1月18日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2024年1月18日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年1月18日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 张琴 | 2023/11/13 | 5月15天 | 2.97 | 张琴，女，中国香港籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日起，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月28日任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,313.78 | 76.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883.HK | 中国海洋石油 | 6.10 | 100.20 | 5.83% | 新晋 | -- |
| TSM.UN | 台积电 | 0.09 | 82.14 | 4.78% | 新晋 | -- |
| AMD.UW | 超威半导体 | 0.06 | 78.50 | 4.56% | 新晋 | -- |
| NVDA.UW | 英伟达 | 0.01 | 78.21 | 4.55% | 新晋 | -- |
| KLAC.UW | 科磊 | 0.02 | 77.81 | 4.52% | 新晋 | -- |
| AMAT.UW | 应用材料 | 0.05 | 77.26 | 4.49% | 新晋 | -- |
| 1088.HK | 中国神华 | 2.75 | 76.66 | 4.46% | 新晋 | -- |
| 600674 | 川投能源 | 4.52 | 75.26 | 4.38% | 新晋 | 0.92 |
| 857.HK | 中国石油股份 | 11.80 | 71.56 | 4.16% | 新晋 | -- |
| LRCX.UW | 拉姆研究 | 0.01 | 60.66 | 3.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 25.41 | 778.26 | 45.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US912797JM08 | B 04/09/24 | 141.90 | 141.73 | 8.24 |
| 019727 | 23国债24 | 0.80 | 81.07 | 4.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.76 |
| 本期利润(万元) | 64.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,719.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0443 |