近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | 2.19 | 0.83 | 1.37 | 5.91 | 2.72 | 5.30 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.98 | 1.52 | 0.16 | 0.70 | 3.21 | 0.02 | 2.60 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵锐 | 2023/09/23 | 7月4天 | 4.51 | 闵锐,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
程剑 | 2023/09/23 | 7月4天 | 4.51 | 程剑,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 77,822.41 | 26.71 | -4.48 |
其中:政策性金融债 | 37,967.44 | 13.03 | -0.14 |
企业债券 | 23,724.53 | 8.14 | -1.63 |
短期融资券 | 77,224.23 | 26.51 | -7.15 |
中期票据 | 112,772.80 | 38.71 | 6.14 |
同业存单 | 19,892.53 | 6.83 | -1.74 |
合计 | 311,436.50 | 106.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112409008 | 24浦发银行CD008 | 100.00 | 9996.55 | 3.43 |
112303207 | 23农业银行CD207 | 100.00 | 9895.98 | 3.40 |
190208 | 19国开08 | 70.00 | 7208.62 | 2.47 |
230302 | 23进出02 | 70.00 | 7174.12 | 2.46 |
220403 | 22农发03 | 70.00 | 7057.71 | 2.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,820.11 |
本期利润(万元) | 3,447.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 291,318.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |