近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0486元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:390/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-12-01 | 资产净值(亿元)： | 100.45(2024-12-30) | 基金经理： | 闵锐 程剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.16 | 2.21 | 0.33 | 4.47 | 11.00 | 14.72 | 43.93 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.02 | 41.25 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.72 | 1.03 | -0.14 | 0.76 | -0.48 | -0.19 | -0.31 | 2.68 |
| ① — ③ | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 1.30 | 3.97 | 5.01 | -- |
| 同类排名 | 157/2379 | 538/2360 | 607/2250 | 390/2356 | 252/2046 | 57/1703 | 39/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.87 | 0.53 | 1.75 | 1.65 | 5.92 | 5.91 | 2.72 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.71 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | 1.20 | -0.14 | 1.08 | 0.98 | 3.21 | 3.21 | 0.02 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2023/09/23 | 1年6月12天 | 8.73 | 程剑，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 闵锐 | 2023/09/23 | 1年6月12天 | 8.73 | 闵锐，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2024年9月25日，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日至2025年1月10日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2024年9月25日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6423 | 839 | 785 | 987 | |
| 户均持有份额(万) | 62.16 | 163.42 | 163.44 | 105.41 | |
| 机构持有比例(%) | 91.80 | 97.54 | 98.77 | 98.71 | |
| 个人持有比例(%) | 8.20 | 2.46 | 1.23 | 1.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 501,030.74 | 49.88 | -9.25 |
| 其中：政策性金融债 | 117,199.32 | 11.67 | -2.66 |
| 企业债券 | 9,733.39 | 0.97 | -0.04 |
| 短期融资券 | 39,172.33 | 3.90 | 0.95 |
| 中期票据 | 193,770.93 | 19.29 | -4.04 |
| 其他债券 | 76,724.71 | 7.64 | -17.77 |
| 同业存单 | 148,497.87 | 14.78 | -0.09 |
| 合计 | 968,929.96 | 96.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 290.00 | 30119.18 | 3.00 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 300.00 | 29730.31 | 2.96 |
| 112405262 | 24建设银行CD262 | 300.00 | 29726.01 | 2.96 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 300.00 | 29680.38 | 2.95 |
| 230302 | 23进出02 | 290.00 | 29564.71 | 2.94 |
| 基金名称 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-08 | 0.05 |
| 2024-09-23 | 0.03 |
| 2024-06-12 | 0.04 |
| 2024-04-24 | 0.19 |
| 2023-12-12 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,403.43 |
| 本期利润(万元) | 16,377.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,004,524.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0451 |
