近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8939元 | 日增长率%： | -1.08 | 今年以来收益率%： | -3.84(排名:3622/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-22 | 资产净值(亿元)： | 9.88(2024-12-30) | 基金经理： | 林洪钧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.39 | -2.74 | -3.51 | -3.84 | -2.93 | -11.14 | -- | -10.61 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -5.53 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | 4.80 | 1.39 | 3.69 | 3.78 | -3.81 | -4.19 | -- | -5.08 |
| ① — ③ | 6.41 | 0.14 | 2.01 | 0.99 | -3.16 | 3.43 | -- | -- |
| 同类排名 | 1857/8374 | 4325/8285 | 3318/8128 | 3622/8280 | 4997/7817 | 2851/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 2.30 | -1.85 | -2.02 | -1.28 | -1.51 | -4.39 |
| 基准收益率②% | 2.14 | 2.77 | 0.36 | 1.35 | 6.77 | -0.13 | -- |
| ① — ② | -1.79 | -0.47 | -2.21 | -3.37 | -8.05 | -1.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林洪钧 | 2022/08/23 | 2年7月16天 | -10.61 | 林洪钧，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监，财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日，担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理，2011年6月9日至2015年6月1日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，2012年11月5日至2015年6月1日，担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理，2014年3月31日至2015年6月1日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年4月24日至2014年12月8日，担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2014年8月4日至2015年6月1日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理，2014年9月12日至2015年6月1日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2020年10月20日，担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起至2019年10月30日，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日，担任财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日起至2020年7月31日，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2020年12月18日，担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2021年10月22日，担任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日，担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日，担任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日至2025年2月6日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7211 | 8486 | 11833 | 11833 | |
| 户均持有份额(万) | 17.48 | 18.69 | 18.85 | 18.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,434.84 | 1.45 | -- | -2.95 |
| 制造业 | 18,472.37 | 18.70 | -- | -27.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,662.00 | 1.68 | -- | -1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613.70 | 4.67 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 1,602.00 | 1.62 | -- | -5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 27,789.21 | 28.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 15.00 | 1,733.70 | 1.75% | 新晋 | -22.25 |
| 600536 | 中国软件 | 37.00 | 1,727.62 | 1.75% | 1.04 | -7.49 |
| 600886 | 国投电力 | 100.00 | 1,662.00 | 1.68% | 新晋 | 2.63 |
| 601288 | 农业银行 | 300.00 | 1,602.00 | 1.62% | 新晋 | -1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 20.00 | 1,504.40 | 1.52% | 新晋 | -5.67 |
| 688543 | 国科军工 | 30.00 | 1,503.60 | 1.52% | 新晋 | -19.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.50 | 1,463.00 | 1.48% | 0.93 | -18.67 |
| 601088 | 中国神华 | 33.00 | 1,434.84 | 1.45% | 新晋 | 5.12 |
| 300496 | 中科创达 | 23.00 | 1,369.88 | 1.39% | 0.64 | -30.92 |
| 688778 | 厦钨新能 | 29.99 | 1,368.57 | 1.39% | 新晋 | -25.03 |
| 合计 | -- | 593.49 | 15,369.61 | 15.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,633.21 | 7.73 | 2.84 |
| 金融债券 | 24,313.02 | 24.61 | -10.98 |
| 其中：政策性金融债 | 18,075.86 | 18.30 | -8.68 |
| 中期票据 | 29,984.54 | 30.35 | 4.51 |
| 同业存单 | 19,753.45 | 20.00 | 10.68 |
| 合计 | 81,684.22 | 82.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10514.58 | 10.64 |
| 220303 | 22进出03 | 70.00 | 7145.84 | 7.23 |
| 112402152 | 24工商银行CD152 | 70.00 | 6899.46 | 6.98 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 60.00 | 6412.37 | 6.49 |
| 112409209 | 24浦发银行CD209 | 50.00 | 4954.59 | 5.02 |
| 基金名称 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,773.47 |
| 本期利润(万元) | 414.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,791.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9296 |
