基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.02 -1.43 -3.27 0.07 -1.51 -4.39 --
基准收益率②% 1.35 -0.27 -0.65 0.09 -0.13 -- --
① — ② -3.37 -1.16 -2.62 -0.02 -1.38 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林洪钧 2022/08/23 1年8月4天 -8.83 林洪钧，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监，财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金的基金经理。2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日任代任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,449.65 2.66 -- -3.88
制造业 15,329.42 11.80 -- -34.39
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3,554.38 2.74 -- -2.11
金融业 631.20 0.49 -- -4.31
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 2,481.42 1.91 -- -0.41
合计 25,449.20 19.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 50.00 1,605.00 1.24% 新晋 7.71
000983 山西焦煤 150.00 1,548.05 1.19% -0.06 1.14
688192 迪哲医药 30.00 1,349.70 1.04% 新晋 4.19
300604 长川科技 40.00 1,344.00 1.03% 新晋 -11.59
300395 菲利华 43.75 1,295.00 1.00% 新晋 -12.64
300251 光线传媒 120.00 1,281.60 0.99% 新晋 -8.25
601595 上海电影 39.99 1,199.82 0.92% 新晋 -6.85
688111 金山办公 4.01 1,166.33 0.90% -0.33 -2.45
688041 海光信息 15.00 1,158.90 0.89% 新晋 -1.76
300750 宁德时代 6.00 1,140.96 0.88% 新晋 7.28
合计 -- 498.75 13,089.36 10.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 88,806.64 68.39 -10.75
其中：政策性金融债 81,580.70 62.82 -11.55
合计 88,806.64 68.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220303 22进出03 200.00 20551.69 15.83
220202 22国开02 200.00 20165.29 15.53
220322 22进出22 110.00 11170.65 8.60
200203 20国开03 100.00 10179.37 7.84
210218 21国开18 90.00 9145.73 7.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,777.93
本期利润(万元) -3,084.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 129,861.07
期末基金份额净值(元) 0.9227