基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.32 0.46 -3.15 0.35 -1.28 -1.51 -4.39
基准收益率②% 1.43 0.95 -1.27 2.14 6.77 -0.13 --
① — ② 2.89 -0.49 -1.88 -1.79 -8.05 -1.38 --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2025/04/15 7月19天 4.72 李欣，男，中国籍，14年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
韩昭 2025/04/15 7月19天 4.72 韩昭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理，中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。现任基金经理。自2022年8月17日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月12日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2022/08/23 2025/04/15 2年7月23天 -10.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,184.11 1.64 -- -3.87
制造业 11,806.92 16.40 -- -30.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179.87 0.25 -- -1.48
批发和零售业 151.26 0.21 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,569.00 2.18 -- -4.61
金融业 1,174.74 1.63 -- -4.88
租赁和商务服务业 303.27 0.42 -- -1.13
科学研究和技术服务业 407.02 0.57 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 36.22 0.05 -- -0.95
卫生和社会工作 177.45 0.25 -- -0.91
合计 16,989.86 23.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.40 512.08 0.71% 新晋 8.27
300308 中际旭创 1.25 504.60 0.70% 新晋 10.61
300274 阳光电源 2.84 460.02 0.64% 新晋 -6.77
300394 天孚通信 2.59 434.60 0.60% 新晋 9.66
601899 紫金矿业 14.02 412.75 0.57% 新晋 -1.84
002517 恺英网络 13.16 369.53 0.51% 新晋 -8.70
603444 吉比特 0.59 335.12 0.47% 新晋 -7.56
300628 亿联网络 8.83 326.71 0.45% -0.11 -5.66
600050 中国联通 55.32 304.26 0.42% -0.12 -0.48
003006 百亚股份 11.18 295.04 0.41% 新晋 -10.30
合计 -- 111.18 3,954.71 5.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,778.16 23.30 -7.72
其中：政策性金融债 7,532.19 10.46 -3.32
短期融资券 6,072.88 8.43 -1.14
中期票据 26,453.62 36.74 -0.80
合计 49,304.67 68.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250304 25进出04 40.00 4033.24 5.60
2128002 21工商银行二级01 30.00 3108.64 4.32
230208 23国开08 30.00 3090.32 4.29
102480686 24泸州窖MTN001 30.00 3069.98 4.26
102481858 24蜀道投资MTN008 30.00 3062.38 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,333.51
本期利润(万元) 3,264.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0385
期末基金资产净值(万元) 72,002.88
期末基金份额净值(元) 0.9435