|
| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,943.22 | 3,773.47 | -1,356.88 | -1,949.70 |
| 本期利润(万元) | -2,992.84 | 414.75 | 2,365.90 | -2,335.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 | 0.0038 | 0.0198 | -0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,672.14 | 98,791.63 | 105,555.75 | 114,146.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9003 | 0.9296 | 0.9264 | 0.9056 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,311.05 | -6,727.64 | -3,726.75 | 4,884.86 |
| 本期利润(万元) | -2,638.68 | -5,419.33 | -2,253.17 | 7,056.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | -0.0385 | -0.0109 | 0.0316 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.28 | -3.83 | -1.51 | 3.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0724 | -0.0952 | -0.0583 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,791.63 | 114,146.33 | 149,378.55 | 220,323.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9296 | 0.9056 | 0.9417 | 0.9877 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.04 | -9.44 | -5.83 | -1.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 188,911.59 | 89,065.92 | 328,631.88 | 230,554.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 188,840.99 | 103,425.62 | 330,151.67 | 231,181.10 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -16,524,046.25 | -48,817,966.83 | -5,972,803.25 | 79,571,060.69 |
| 利息收入 | 812,901.24 | 412,612.40 | 1,179,962.16 | 605,779.54 |
| 其中：存款利息收入 | 208,034.82 | 117,400.23 | 529,353.36 | 301,013.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 604,866.42 | 295,212.17 | 650,608.80 | 304,765.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -34,060,635.90 | -62,313,634.38 | -21,888,573.45 | 57,252,499.47 |
| 其中：股票投资收益 | -58,229,749.60 | -72,495,738.58 | -57,546,508.42 | 39,966,264.08 |
| 债券投资收益 | 22,882,843.15 | 9,451,208.55 | 32,354,601.12 | 15,573,130.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,286,270.55 | 730,895.65 | 3,303,333.85 | 1,713,104.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,723,688.41 | 13,083,055.15 | 14,735,808.04 | 21,712,781.68 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,862,748.97 | 5,375,345.29 | 16,558,858.02 | 9,009,672.80 |
| 管理人报酬 | 7,030,081.56 | 3,847,585.51 | 12,024,287.41 | 6,504,233.03 |
| 托管费 | 2,343,360.59 | 1,282,528.56 | 4,008,095.84 | 2,168,077.67 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 240,448.63 | 109,779.38 | 268,373.82 | 220,070.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240,448.63 | 109,779.38 | 268,373.82 | 220,070.63 |
| 其他费用合计 | 238,634.21 | 134,713.57 | 257,783.16 | 116,984.70 |
| 利润总额 | -26,386,795.22 | -54,193,312.12 | -22,531,661.27 | 70,561,387.89 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,109,348.56 | 7,521,566.28 | 7,867,663.13 | 6,054,916.26 |
| 交易性金融资产 | 1,094,734,316.57 | 1,075,634,349.79 | 1,511,245,944.08 | 1,971,570,860.78 |
| 其中：股票投资 | 277,892,139.98 | 120,660,268.50 | 329,101,181.17 | 438,924,179.94 |
| 债券投资 | 816,842,176.59 | 954,974,081.29 | 1,182,144,762.91 | 1,532,646,680.84 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,106,783,205.58 | 1,144,986,481.55 | 1,532,482,434.59 | 2,206,682,937.18 |
| 负债合计 | 118,866,916.87 | 3,523,133.16 | 38,696,914.97 | 2,203,239,064.09 |
| 所有者权益合计 | 987,916,288.71 | 1,141,463,348.39 | 1,493,785,519.62 | 2,203,239,064.09 |
