基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.51 6.50 2.51 3.31 5.87 -18.09 -11.55
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② -6.62 5.00 3.44 2.52 -6.23 -14.62 -2.02
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2021/10/22 4年1月14天 -12.08 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2021/12/22 1年1月5天 17.39
曲扬 2016/03/30 2020/12/30 4年9月 40.77
王茜 2016/03/14 2020/01/03 3年9月20天 22.60
胡永青 2016/05/05 2019/09/24 3年4月19天 17.83

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C基金总份额

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)936113111311266
户均持有份额(万)1.881.521.972.72
机构持有比例(%)46.7331.3929.9241.64
个人持有比例(%)53.2768.6170.0858.36

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,320.72 84.45 -- 37.93
信息传输、软件和信息技术服务业 17.39 1.11 -- -5.68
合计 1,338.11 85.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 2.65 168.99 10.81% 1.52 -5.43
600809 山西汾酒 0.87 168.79 10.79% 新晋 -6.29
000568 泸州老窖 1.27 167.54 10.71% 新晋 -5.53
002345 潮宏基 10.12 144.61 9.25% 3.07 5.62
000799 酒鬼酒 2.02 125.87 8.05% 新晋 -15.00
001206 依依股份 4.03 122.43 7.83% 新晋 3.93
000596 古井贡酒 0.74 118.83 7.60% 新晋 -3.15
600559 老白干酒 6.86 117.99 7.54% 新晋 -4.17
603198 迎驾贡酒 2.78 114.40 7.31% 新晋 -7.30
000729 燕京啤酒 3.79 45.97 2.94% 新晋 8.24
合计 -- 35.13 1,295.42 82.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.13
本期利润(万元) -12.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 983.50
期末基金份额净值(元) 1.28