基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.46 -10.35 -0.90 -13.64 -18.09 -11.55 13.23
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -3.11 -7.52 0.73 -11.99 -14.62 -2.02 12.71
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2021/10/22 2年6月5天 -21.69 吴越先生，5年证券从业经历，2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2021/12/22 1年1月5天 17.39
曲扬 2016/03/30 2020/12/30 4年9月 40.77
王茜 2016/03/14 2020/01/03 3年9月20天 22.60
胡永青 2016/05/05 2019/09/24 3年4月19天 17.83

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C基金总份额

嘉实新起航混合A嘉实新起航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1266141214671567
户均持有份额(万)2.725.045.385.31
机构持有比例(%)41.6465.6068.3767.66
个人持有比例(%)58.3634.4031.6332.34

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,668.38 81.64 -- 35.45
合计 2,668.38 81.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.01 308.56 9.44% 3.30 0.25
000333 美的集团 4.59 294.77 9.02% 新晋 8.59
000651 格力电器 7.10 279.10 8.54% 新晋 3.41
002847 盐津铺子 3.52 265.00 8.11% -1.11 10.89
600519 贵州茅台 0.14 238.41 7.29% -1.28 1.11
603369 今世缘 3.62 212.39 6.50% -1.80 3.36
600809 山西汾酒 0.84 205.87 6.30% -2.58 2.21
000596 古井贡酒 0.55 143.00 4.38% 0.34 2.44
301188 力诺特玻 7.95 134.20 4.11% -5.41 -13.83
600197 伊力特 6.06 128.84 3.94% 新晋 -6.09
合计 -- 36.38 2,210.14 67.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.17 1.87 0.36
合计 61.17 1.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.60 61.17 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -379.09
本期利润(万元) -50.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 3,000.70
期末基金份额净值(元) 1.086