2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.10 | 221.93 | -202.52 | -4.25 |
| 本期利润(万元) | 60.29 | 54.97 | 231.09 | -236.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0307 | 0.114 | -0.0922 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,244.07 | 1,983.01 | 2,085.35 | 2,199.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.184 | 1.155 | 1.118 | 0.985 |
|
| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.10 | 221.93 | -202.52 | -4.25 |
| 本期利润(万元) | 60.29 | 54.97 | 231.09 | -236.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0307 | 0.114 | -0.0922 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,244.07 | 1,983.01 | 2,085.35 | 2,199.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.184 | 1.155 | 1.118 | 0.985 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -363.94 | -383.34 | -1,050.10 | -237.91 |
| 本期利润(万元) | -0.58 | -286.64 | -1,636.05 | -708.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.1046 | -0.2471 | -0.1015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.87 | -9.72 | -18.09 | -7.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1548 | -0.0147 | 0.0907 | 0.2277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,983.01 | 2,199.61 | 3,754.25 | 8,742.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.155 | 0.985 | 1.091 | 1.228 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.46 | 5.29 | 16.62 | 31.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,732.99 | 2,747.50 | 20,069.24 | 14,290.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,186.73 | 4,381.15 | 23,183.40 | 13,570.28 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -304,294.95 | -2,932,887.85 | -16,585,991.62 | -7,293,021.50 |
| 利息收入 | 22,346.33 | 10,218.37 | 80,305.68 | 38,228.84 |
| 其中：存款利息收入 | 22,346.33 | 10,218.37 | 80,305.68 | 38,228.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,472,400.92 | -3,966,585.03 | -10,448,782.63 | -2,162,188.37 |
| 其中：股票投资收益 | -3,991,474.31 | -4,277,881.29 | -11,558,762.22 | -2,886,656.75 |
| 债券投资收益 | 39,609.84 | 39,609.84 | 15,715.49 | 5,586.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 479,463.55 | 271,686.42 | 1,094,264.10 | 718,882.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,092,785.45 | 1,016,322.24 | -6,312,826.67 | -5,221,438.38 |
| 其他收入 | 52,974.19 | 7,156.57 | 95,312.00 | 52,376.41 |
| 费用合计 | 261,708.59 | 202,254.29 | 852,510.70 | 486,488.32 |
| 管理人报酬 | 163,887.56 | 94,251.74 | 536,731.67 | 293,143.07 |
| 托管费 | 40,971.89 | 23,562.92 | 134,182.89 | 73,285.76 |
| 销售服务费 | 12,374.92 | 5,247.20 | 16,821.39 | 8,447.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 44,471.02 | 79,189.23 | 164,774.75 | 111,611.77 |
| 利润总额 | -566,003.54 | -3,135,142.14 | -17,438,502.32 | -7,779,509.82 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,800,195.02 | 8,264,667.61 | 3,301,528.82 | 9,304,106.99 |
| 交易性金融资产 | 20,429,302.72 | 16,194,326.13 | 36,328,822.65 | 84,752,964.58 |
| 其中：股票投资 | 20,429,302.72 | 16,194,326.13 | 35,720,304.29 | 83,644,210.47 |
| 债券投资 | 608,518.36 | 1,108,754.11 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 34,811,093.37 | 24,497,332.88 | 40,571,760.98 | 94,572,381.83 |
| 负债合计 | 817,589.03 | 91,923.44 | 282,365.61 | 92,294,745.70 |
| 所有者权益合计 | 33,993,504.34 | 24,405,409.44 | 40,289,395.37 | 92,294,745.70 |
