近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 朱盟邦 | 2026/06/03 | 15天 | 5.33 | 朱盟邦，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。曾任中国期货市场监控中心有限责任公司研究部助理经理、中证商品指数有限责任公司指数业务一部经理、华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。自2026年3月12日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月12日至2026年6月2日，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月3日起，担任嘉实国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.99 | 812.32 | 1.85% | 新晋 | -5.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.67 | 696.23 | 1.59% | 新晋 | 2.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.23 | 695.20 | 1.59% | 新晋 | -2.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 3.91 | 602.57 | 1.37% | 新晋 | 39.45 |
| 605117 | 德业股份 | 4.96 | 556.91 | 1.27% | 新晋 | -3.09 |
| 002837 | 英维克 | 7.34 | 508.07 | 1.16% | 新晋 | -3.39 |
| 002074 | 国轩高科 | 10.33 | 316.72 | 0.72% | 新晋 | -16.72 |
| 002850 | 科达利 | 1.71 | 293.03 | 0.67% | 新晋 | 6.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 12.92 | 274.29 | 0.63% | 新晋 | -16.30 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.37 | 260.27 | 0.59% | 新晋 | -5.47 |
| 合计 | -- | 62.43 | 5,015.61 | 11.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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