近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.38 | 5.61 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | -- | -- |
① — ② | -0.15 | 0.28 | 1.14 | 0.35 | 3.95 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵锐 | 2022/03/09 | 2年1月19天 | 5.20 | 闵锐,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
祝杨 | 2022/09/06 | 1年7月22天 | 4.93 | 祝杨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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常逍遥 | 2022/08/12 | 2022/09/06 | 1年8月1天 | 0.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3172 | 2011 | 1555 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.55 | 2.69 | 7.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 49.06 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 50.94 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,253.50 | 0.20 | -1.95 |
金融债券 | 321,989.77 | 29.28 | 2.28 |
其中:政策性金融债 | 115,921.33 | 10.54 | 0.90 |
企业债券 | 38,184.70 | 3.47 | -3.65 |
短期融资券 | 397,226.14 | 36.12 | -0.13 |
中期票据 | 302,804.41 | 27.53 | -2.75 |
同业存单 | 39,956.95 | 3.63 | 2.61 |
合计 | 1,102,415.46 | 100.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 270.00 | 27514.71 | 2.50 |
230211 | 23国开11 | 230.00 | 23248.15 | 2.11 |
230206 | 23国开06 | 210.00 | 21396.07 | 1.95 |
230210 | 23国开10 | 200.00 | 21079.41 | 1.92 |
230208 | 23国开08 | 200.00 | 20641.64 | 1.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 232.71 |
本期利润(万元) | 261.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 30,108.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0467 |