近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-07-13 | 资产净值(亿元)： | 27.56(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.45 | 0.91 | 0.30 | 4.33 | 9.98 | 11.86 | 241.26 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 109.72 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.89 | 1.33 | -1.43 | 0.74 | -0.63 | -1.20 | -3.16 | 131.54 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.49 | -2.39 | -0.55 | -0.57 | 3.30 | 2.64 | -- |
| 同类排名 | 11/165 | 83/162 | 149/156 | 100/162 | 68/148 | 16/142 | 23/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 0.40 | 1.33 | 1.45 | 4.75 | 4.21 | 1.93 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.17 | -0.04 | 0.35 | 0.20 | -0.68 | 2.55 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔思维 | 2021/10/19 | 3年5月19天 | 13.16 | 崔思维，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经理，现任固收投研体系基金经理。自2017年7月6日起至2023年9月23日，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2019年9月24日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月26日至2020年9月23日，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月6日至2021年9月8日，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日至2021年10月19日，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2022年3月9日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起至2022年3月9日，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。2017年7月6日起至2020年11月3日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月6日至2020年11月9日，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日起，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月6日至2021年1月5日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2023年5月15日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张文佳 | 2025/01/23 | 2月15天 | 0.25 | 张文佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月14日，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月13日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2025年1月16日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月19日起至2023年1月31日，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理助理，自2021年8月19日起担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月29日起至2024年12月26日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月13日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理；自2022年6月14日起，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2023年2月1日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 196 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 507.97 | 507.97 | 50,313.97 | 50,310.22 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,066.40 | 0.53 | -5.70 |
| 金融债券 | 33,166.56 | 16.51 | -40.21 |
| 其中：政策性金融债 | 9,495.71 | 4.73 | -7.98 |
| 企业债券 | 5,987.60 | 2.98 | -2.13 |
| 短期融资券 | 67,251.12 | 33.49 | 26.45 |
| 中期票据 | 138,025.88 | 68.73 | 13.42 |
| 其他债券 | 3,057.26 | 1.52 | -- |
| 同业存单 | 13,950.11 | 6.95 | 2.03 |
| 合计 | 262,504.93 | 130.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112471632 | 24富滇银行CD240 | 90.00 | 8968.68 | 4.47 |
| 012483928 | 24泸州产业SCP001 | 80.00 | 8010.56 | 3.99 |
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 60.00 | 6128.02 | 3.05 |
| 102480377 | 24云投MTN002 | 50.00 | 5171.10 | 2.57 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 50.00 | 5134.87 | 2.56 |
| 基金名称 | 兴和证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金净资产的50％进行指数化投资，以上海综合指数（A股）为参照指标；另外30％ 进行积极投资，主要投资于沪深两市成长型股票；其余20％投资于债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-07-14 到 2014-05-30 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.05 |
| 2010-01-31 | 1.80 |
| 2008-04-24 | 3.09 |
| 2008-04-15 | 3.00 |
| 2008-04-02 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,863.71 |
| 本期利润(万元) | 1,918.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200,831.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.016 |
