基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.28 4.38 1.84 -7.20 14.43 -19.75 -5.61
基准收益率②% 16.92 1.27 -1.13 -1.79 14.46 -10.64 -20.45
① — ② 8.36 3.11 2.97 -5.41 -0.03 -9.11 14.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/06/05 5年5月29天 71.64 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/11/16 2020/06/05 2年6月19天 1.83
郭东谋 2014/04/29 2017/11/16 3年6月17天 108.78
詹凌蔚 2011/12/08 2014/04/29 2年4月21天 19.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,283.56 15.74 -- 10.23
制造业 32,635.97 41.82 -- -4.70
批发和零售业 3.09 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 11,544.92 14.79 -- 12.28
信息传输、软件和信息技术服务业 8,679.35 11.12 -- 4.33
金融业 7,147.42 9.16 -- 2.65
合计 72,294.31 92.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 461.01 6,269.79 8.03% -1.19 2.32
603993 洛阳钼业 352.45 5,533.47 7.09% 3.53 7.52
600233 圆通速递 290.42 5,275.12 6.76% -1.80 3.43
600919 江苏银行 522.22 5,237.85 6.71% -2.28 -1.55
688099 晶晨股份 42.77 4,755.34 6.09% 1.61 8.86
601899 紫金矿业 157.31 4,631.33 5.93% 1.51 -0.20
000932 华菱钢铁 670.83 4,353.69 5.58% 1.33 -7.55
002444 巨星科技 135.70 4,175.49 5.35% 0.09 8.36
603799 华友钴业 46.46 3,061.71 3.92% 新晋 -2.39
300750 宁德时代 7.19 2,890.38 3.70% 新晋 -2.91
合计 -- 2,686.36 46,184.17 59.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 54.40 0.07 --
合计 54.40 0.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.54 54.40 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,232.23
本期利润(万元) 16,515.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6784
期末基金资产净值(万元) 78,039.26
期末基金份额净值(元) 3.4