基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.74 -11.01 -2.26 -8.85 -19.75 -5.61 17.65
基准收益率②% 3.06 -6.62 -3.73 -4.82 -10.64 -20.45 -4.67
① — ② 8.68 -4.39 1.47 -4.03 -9.11 14.84 22.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/06/05 3年10月21天 33.29 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/11/16 2020/06/05 2年6月19天 1.83
郭东谋 2014/04/29 2017/11/16 3年6月17天 108.78
詹凌蔚 2011/12/08 2014/04/29 2年4月21天 19.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,291.07 8.28 -- 1.74
制造业 13,203.45 13.18 -- -33.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,874.19 10.85 -- 7.28
交通运输、仓储和邮政业 41,371.86 41.30 -- 38.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 8,941.71 8.93 -- 4.13
租赁和商务服务业 39.40 0.04 -- -0.95
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
合计 82,723.13 82.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 644.48 9,989.45 9.97% 0.15 10.26
603885 吉祥航空 706.42 8,582.98 8.57% -0.53 1.28
600919 江苏银行 1,083.36 8,558.53 8.54% 0.43 9.67
002120 韵达股份 1,030.78 7,524.70 7.51% 0.01 5.69
000543 皖能电力 811.78 6,753.97 6.74% 1.22 14.91
603369 今世缘 85.34 5,006.78 5.00% 新晋 -0.04
002352 顺丰控股 97.59 3,552.10 3.55% -1.40 -5.24
601872 招商轮船 431.23 3,432.60 3.43% -1.54 11.36
600023 浙能电力 470.69 3,139.49 3.13% 新晋 5.63
601899 紫金矿业 162.70 2,736.68 2.73% 新晋 12.98
合计 -- 5,524.37 59,277.28 59.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,152.77 1.15 -0.06
可转换债券 862.21 0.86 -0.09
合计 2,014.98 2.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.40 1152.77 1.15
127085 韵达转债 8.22 862.21 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,167.49
本期利润(万元) 10,513.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2618
期末基金资产净值(万元) 100,180.56
期末基金份额净值(元) 2.493