基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.04 1.79 25.28 4.38 35.57 14.43 -19.75
基准收益率②% -3.65 -0.20 16.92 1.27 16.83 14.46 -10.64
① — ② 2.61 1.99 8.36 3.11 18.74 -0.03 -9.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2020/06/05 5年11月6天 99.91 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/11/16 2020/06/05 2年6月19天 1.83
郭东谋 2014/04/29 2017/11/16 3年6月17天 108.78
詹凌蔚 2011/12/08 2014/04/29 2年4月21天 19.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,754.37 13.06 -- 8.26
制造业 30,259.87 45.14 -- -2.50
交通运输、仓储和邮政业 6,099.97 9.10 -- 7.06
信息传输、软件和信息技术服务业 4,592.27 6.85 -- 2.25
金融业 9,120.24 13.61 -- 6.85
房地产业 2,945.32 4.39 -- 2.73
租赁和商务服务业 898.39 1.34 -- -0.27
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 62,674.84 93.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 508.72 6,099.60 9.10% -0.19 -2.35
600919 江苏银行 494.10 5,395.56 8.05% 1.30 4.54
000807 云铝股份 123.62 3,832.22 5.72% 0.58 -4.46
688012 中微公司 12.19 3,734.34 5.57% 0.75 25.89
688099 晶晨股份 41.40 3,279.06 4.89% -0.16 48.16
601155 新城控股 210.23 2,945.32 4.39% 新晋 12.75
603986 兆易创新 11.92 2,838.15 4.23% 新晋 33.70
601225 陕西煤业 103.84 2,657.27 3.96% 新晋 -7.89
300750 宁德时代 6.39 2,566.86 3.83% 0.01 15.29
601318 中国平安 43.92 2,493.78 3.72% 新晋 5.85
合计 -- 1,556.33 35,842.16 53.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,866.23
本期利润(万元) -163.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 67,034.66
期末基金份额净值(元) 3.425