基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.40 -3.77 17.35 4.89 19.11 3.65 -7.75
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 -8.46
① — ② 1.40 -3.09 4.34 2.98 3.20 -10.67 0.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2022/09/27 3年7月15天 33.96 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C基金总份额

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27912621527664
户均持有份额(万)11.743.212.7013.65
机构持有比例(%)0.000.000.0049.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0050.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 211.04 7.52 -- 2.72
制造业 837.66 29.86 -- -17.78
建筑业 115.74 4.13 -- 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 86.52 3.08 -- -1.52
合计 1,250.96 44.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 1.50 242.37 8.64% 新晋 --
601899 紫金矿业 6.45 211.04 7.52% 0.13 1.44
002532 天山铝业 11.12 197.82 7.05% 1.10 -10.02
01818 招金矿业 6.70 187.77 6.69% 0.16 --
01787 山东黄金 5.70 162.76 5.80% 0.75 --
00700 腾讯控股 0.38 162.39 5.79% -0.27 --
09988 阿里巴巴-W 1.50 157.61 5.62% -0.28 --
01171 兖矿能源 10.40 133.79 4.77% 新晋 --
601233 桐昆股份 7.38 133.21 4.75% 新晋 11.72
601886 江河集团 13.38 115.74 4.13% 新晋 5.58
合计 -- 64.51 1,704.50 60.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 263.18
本期利润(万元) 55.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 2,686.96
期末基金份额净值(元) 1.1675