基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.35 4.89 0.56 -5.70 3.65 -7.75 3.97
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 --
① — ② 4.34 2.98 -0.76 -4.33 -10.67 0.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2022/09/27 3年2月7天 15.97 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C基金总份额

嘉实价值丰润混合A嘉实价值丰润混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12621527664719
户均持有份额(万)3.212.7013.6520.93
机构持有比例(%)0.000.0049.0371.41
个人持有比例(%)100.00100.0050.9728.59

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 187.94 4.17 -- -1.34
制造业 1,290.05 28.60 -- -17.92
信息传输、软件和信息技术服务业 392.89 8.71 -- 1.92
金融业 173.71 3.85 -- -2.66
合计 2,044.59 45.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 12.70 362.45 8.04% 2.24 --
00700 腾讯控股 0.46 278.44 6.17% 1.11 --
09988 阿里巴巴-W 1.70 274.72 6.09% 新晋 --
688213 思特威 2.22 263.96 5.85% 1.08 -15.45
01787 山东黄金 7.58 255.47 5.66% 新晋 --
688122 西部超导 3.92 255.39 5.66% 新晋 -17.39
00268 金蝶国际 15.40 246.33 5.46% 新晋 --
00939 建设银行 35.70 243.80 5.40% -1.18 --
300679 电连技术 4.17 237.69 5.27% 0.54 -7.59
300628 亿联网络 6.08 225.11 4.99% -0.25 -5.66
合计 -- 89.93 2,643.36 58.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.61
本期利润(万元) 665.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1763
期末基金资产净值(万元) 4,353.57
期末基金份额净值(元) 1.2305