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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -116.23 | 372.66 | -171.07 | -92.97 |
| 本期利润(万元) | 27.87 | -502.19 | 698.06 | 305.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0737 | 0.0773 | 0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,610.32 | 4,099.55 | 9,536.67 | 8,856.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9997 | 0.9941 | 1.0542 | 0.9772 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -877.96 | -1,079.55 | 609.53 | 1,322.78 |
| 本期利润(万元) | 288.51 | 92.64 | -1,343.19 | 40.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0082 | -0.1008 | 0.0035 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.65 | 1.89 | -7.75 | 1.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0059 | -0.0228 | -0.0409 | 0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,099.55 | 8,856.60 | 14,432.99 | 16,073.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9941 | 0.9772 | 0.9591 | 1.0507 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.59 | -2.28 | -4.09 | 5.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,884.09 | 5,255.73 | 24,937.50 | 14,149.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,082.04 | 11,415.19 | 24,210.97 | 13,529.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,485,384.22 | 1,844,977.54 | -11,935,551.38 | 2,103,843.66 |
| 利息收入 | 40,553.20 | 19,875.33 | 110,594.37 | 62,569.64 |
| 其中：存款利息收入 | 40,553.20 | 19,875.33 | 75,464.69 | 38,772.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,129.68 | 23,797.02 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,041,614.53 | -10,707,501.00 | 8,572,219.89 | 15,295,352.78 |
| 其中：股票投资收益 | -10,299,171.53 | -12,273,343.08 | 5,330,943.21 | 13,215,115.61 |
| 债券投资收益 | 77,382.23 | 53,315.82 | 40,751.41 | 24,779.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,180,174.77 | 1,512,526.26 | 3,200,525.27 | 2,055,457.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,471,425.83 | 12,520,842.85 | -21,098,750.71 | -13,714,241.95 |
| 其他收入 | 15,019.72 | 11,760.36 | 480,385.07 | 460,163.19 |
| 费用合计 | 1,518,531.46 | 928,852.25 | 2,713,819.80 | 1,317,288.70 |
| 管理人报酬 | 1,177,264.09 | 694,825.99 | 2,068,953.67 | 1,012,367.53 |
| 托管费 | 196,210.68 | 115,804.33 | 344,825.60 | 168,727.91 |
| 销售服务费 | 42,858.97 | 29,304.23 | 119,384.51 | 44,813.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 102,197.72 | 88,917.70 | 180,656.02 | 91,379.97 |
| 利润总额 | 2,966,852.76 | 916,125.29 | -14,649,371.18 | 786,554.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,213,052.43 | 7,810,610.12 | 11,790,414.10 | 24,552,012.34 |
| 交易性金融资产 | 42,346,682.85 | 83,999,795.38 | 147,005,277.00 | 157,477,108.97 |
| 其中：股票投资 | 40,532,711.89 | 78,820,158.53 | 139,968,646.86 | 153,895,085.27 |
| 债券投资 | 1,813,970.96 | 5,179,636.85 | 7,036,630.14 | 3,582,023.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 46,087,202.42 | 92,027,670.28 | 159,514,637.06 | 182,631,583.23 |
| 负债合计 | 776,183.85 | 411,650.79 | 524,377.50 | 182,158,174.89 |
| 所有者权益合计 | 45,311,018.57 | 91,616,019.49 | 158,990,259.56 | 182,158,174.89 |
