基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.43 0.34 0.39 1.57 1.47 1.90
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.03 0.09 0.00 0.05 0.22 0.12 0.55
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文玥 2022/05/18 1年11月8天 2.84 张文玥，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日至2020年12月1日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月11日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月9日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2021年1月18日任嘉实货币市场基金基金经理。2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2022年5月18日任嘉实安心货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/06/04 2022/06/23 2年19天 3.76
张文玥 2014/08/13 2021/08/12 6年11月30天 18.90
李金灿 2016/07/23 2020/06/04 3年10月12天 10.38
李曈 2015/05/14 2020/06/04 5年21天 13.21
魏莉 2013/12/19 2016/07/23 2年7月4天 8.13
桑迎 2011/12/28 2013/12/19 1年11月22天 5.74

嘉实安心货币A嘉实安心货币B基金总份额

嘉实安心货币A嘉实安心货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4625470648034721
户均持有份额(万)0.700.630.660.75
机构持有比例(%)14.726.3812.175.28
个人持有比例(%)85.2893.6287.8394.72

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,150.88 8.85 --
其中：政策性金融债 2,150.88 8.85 --
同业存单 15,854.88 65.21 4.70
合计 18,005.75 74.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112305099 23建设银行CD099 36.00 3590.40 14.77
112302065 23工商银行CD065 26.00 2592.92 10.66
112306154 23交通银行CD154 26.00 2589.07 10.65
112403021 24农业银行CD021 21.00 2093.66 8.61
112303176 23农业银行CD176 15.00 1496.59 6.16
112307027 23招商银行CD027 15.00 1496.59 6.16
210303 21进出03 11.00 1134.49 4.67
230304 23进出04 10.00 1016.39 4.18
112302055 23工商银行CD055 10.00 997.90 4.10
112306275 23交通银行CD275 10.00 997.75 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.88
本期利润(万元) 11.88
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,095.31
期末基金份额净值(元) --