基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.15 9.13 -0.20 0.72 -- -- --
基准收益率②% -0.72 11.82 -0.02 2.25 -- -- --
① — ② -7.43 -2.69 -0.18 -1.53 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/12/20 1月8天 -0.69 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2023/01/20 2024/12/20 1年11月 -25.21

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C基金总份额

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)809487719676--
户均持有份额(万)7.227.157.22--
机构持有比例(%)0.020.060.57--
个人持有比例(%)99.9899.9499.43--

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,188.14 5.02 -- 0.61
制造业 13,820.65 31.72 -- -14.52
批发和零售业 1,686.37 3.87 -- 1.84
交通运输、仓储和邮政业 1,782.58 4.09 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1,077.38 2.47 -- -2.79
金融业 2,804.05 6.44 -- -0.38
合计 23,359.17 53.61 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600060 海信视像 108.07 2,154.92 4.95% 新晋 12.92
601128 常熟银行 284.59 2,154.35 4.94% 新晋 -0.52
002078 太阳纸业 120.52 1,792.13 4.11% 新晋 -5.39
601021 春秋航空 30.91 1,782.58 4.09% 新晋 -6.64
01810 小米集团-W 55.34 1,768.02 4.06% 新晋 --
300628 亿联网络 36.56 1,411.22 3.24% 新晋 3.08
002318 久立特材 59.88 1,401.79 3.22% 新晋 4.94
600862 中航高科 54.50 1,376.67 3.16% 新晋 -5.15
000333 美的集团 17.99 1,353.21 3.11% -1.85 -2.87
02318 中国平安 31.70 1,351.82 3.10% 新晋 --
合计 -- 800.06 16,546.71 37.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,382.14 7.76 1.05
合计 3,382.14 7.76 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 33.30 3382.14 7.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,386.98
本期利润(万元) -3,970.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0722
期末基金资产净值(万元) 43,568.94
期末基金份额净值(元) 0.8122