基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.54 4.01 2.30 -8.15 0.76 -- --
基准收益率②% 11.37 1.82 0.60 -0.72 13.49 -- --
① — ② 6.17 2.19 1.70 -7.43 -12.73 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/12/20 11月14天 17.78 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2023/01/20 2024/12/20 1年11月 -25.21

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C基金总份额

嘉实欣荣混合(LOF)A嘉实欣荣混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6696738680948771
户均持有份额(万)6.997.267.227.15
机构持有比例(%)0.020.010.020.06
个人持有比例(%)99.9899.9999.9899.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,539.05 3.68 -- -1.83
制造业 10,932.55 26.17 -- -20.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3,706.43 8.87 -- 2.08
金融业 3,037.15 7.27 -- 0.76
合计 19,215.18 45.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 119.35 3,406.22 8.15% 2.52 --
00700 腾讯控股 4.19 2,536.23 6.07% 0.52 --
01347 华虹半导体 34.40 2,512.52 6.02% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 15.47 2,499.91 5.98% 1.52 --
688213 思特威 20.23 2,410.34 5.77% 新晋 -12.59
00939 建设银行 339.10 2,315.74 5.54% -1.34 --
688122 西部超导 35.36 2,301.54 5.51% 新晋 -16.21
01787 山东黄金 67.63 2,280.69 5.46% 新晋 --
300679 电连技术 39.56 2,254.92 5.40% 新晋 -7.24
00268 金蝶国际 134.70 2,154.58 5.16% 新晋 --
合计 -- 809.99 24,672.69 59.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 829.22
本期利润(万元) 6,512.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1475
期末基金资产净值(万元) 41,758.81
期末基金份额净值(元) 1.0158