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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 323.90 | 1,386.98 | -1,470.59 | 762.35 |
| 本期利润(万元) | 1,005.46 | -3,970.85 | 4,145.06 | -62.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0722 | 0.0718 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,261.91 | 43,568.94 | 50,111.17 | 47,372.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8309 | 0.8122 | 0.8843 | 0.8103 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,071.10 | -987.49 | -14,492.76 | -6,740.25 |
| 本期利润(万元) | 377.86 | 203.65 | -13,074.77 | -3,235.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0034 | -0.2774 | -0.1278 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 0.52 | -12.39 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1878 | -0.1897 | -0.1939 | -0.0439 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,568.94 | 47,372.64 | 50,562.85 | 66,804.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8122 | 0.8103 | 0.8061 | 0.9561 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.58 | -25.75 | -26.13 | -12.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 186,157.93 | 80,033.08 | 227,304.15 | 128,492.25 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 201,178.15 | 82,420.78 | 283,281.31 | 179,795.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,567,069.15 | 5,539,335.84 | -118,423,844.91 | -24,324,998.89 |
| 利息收入 | 79,357.53 | 33,150.35 | 338,042.16 | 256,410.94 |
| 其中：存款利息收入 | 79,357.53 | 33,150.35 | 338,042.16 | 256,410.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,038,957.88 | -6,417,034.04 | -132,996,122.98 | -59,683,545.98 |
| 其中：股票投资收益 | -13,203,254.80 | -11,701,445.87 | -140,617,100.21 | -64,825,044.18 |
| 债券投资收益 | -357,330.99 | -711,218.75 | -1,079,885.72 | 6,606.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,521,627.91 | 5,995,630.58 | 8,700,862.95 | 5,134,891.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,489,720.90 | 11,911,569.89 | 14,179,446.00 | 35,049,690.95 |
| 其他收入 | 36,948.60 | 11,649.64 | 54,789.91 | 52,445.20 |
| 费用合计 | 6,788,463.81 | 3,502,761.49 | 12,325,072.70 | 8,028,166.51 |
| 管理人报酬 | 5,669,306.34 | 2,910,474.78 | 10,356,414.31 | 6,762,606.65 |
| 托管费 | 944,884.50 | 485,079.16 | 1,726,069.08 | 1,127,101.12 |
| 销售服务费 | 12.97 | 6.60 | 16.90 | 9.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,252.14 | 107,193.09 | 242,437.29 | 138,424.23 |
| 利润总额 | 3,778,605.34 | 2,036,574.35 | -130,748,917.61 | -32,353,165.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 115,920,420.42 | 4,921,578.90 | 14,845,679.21 | 58,750,118.18 |
| 交易性金融资产 | 343,236,865.56 | 466,161,146.69 | 491,321,136.02 | 604,046,377.28 |
| 其中：股票投资 | 309,415,424.05 | 432,341,164.91 | 454,769,054.42 | 593,774,359.72 |
| 债券投资 | 33,821,441.51 | 33,819,981.78 | 36,552,081.60 | 10,272,017.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 466,027,010.70 | 475,408,577.87 | 511,627,860.00 | 671,281,607.40 |
| 负债合计 | 30,333,484.56 | 1,680,715.96 | 5,995,794.22 | 668,053,739.88 |
| 所有者权益合计 | 435,693,526.14 | 473,727,861.91 | 505,632,065.78 | 668,053,739.88 |
