近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.72 | 0.28 | -15.91 | -15.07 | -30.87 | -19.03 | -- |
基准收益率②% | 2.34 | -5.05 | -3.18 | -3.99 | -8.38 | -16.10 | -- |
① — ② | -7.06 | 5.33 | -12.73 | -11.08 | -22.49 | -2.93 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲盛伟 | 2021/11/02 | 2年5月23天 | -47.71 | 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8192 | 8682 | 9100 | 11133 | |
户均持有份额(万) | 12.63 | 12.81 | 12.83 | 15.29 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,063.24 | 3.61 | -- | 0.64 |
采矿业 | 12.29 | 0.02 | -- | -6.52 |
制造业 | 40,901.51 | 71.52 | -- | 25.33 |
批发和零售业 | 2,057.93 | 3.60 | -- | 1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,996.67 | 5.24 | -- | 2.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 51.91 | 0.09 | -- | -1.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,120.19 | 7.20 | -- | 6.63 |
合计 | 52,204.39 | 91.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 150.49 | 5,568.23 | 9.74% | 0.74 | 5.36 |
000035 | 中国天楹 | 684.07 | 3,003.07 | 5.25% | 0.12 | 0.37 |
601989 | 中国重工 | 639.27 | 2,979.00 | 5.21% | 0.30 | 5.78 |
002182 | 宝武镁业 | 172.65 | 2,969.60 | 5.19% | -0.04 | -0.96 |
600685 | 中船防务 | 114.00 | 2,962.94 | 5.18% | 0.28 | -1.23 |
600482 | 中国动力 | 139.75 | 2,835.53 | 4.96% | 0.60 | 6.61 |
600522 | 中天科技 | 197.97 | 2,777.52 | 4.86% | 新晋 | -12.57 |
301155 | 海力风电 | 56.85 | 2,756.09 | 4.82% | 新晋 | -18.94 |
300217 | 东方电热 | 494.71 | 2,542.79 | 4.45% | 新晋 | -8.94 |
301291 | 明阳电气 | 71.95 | 2,444.25 | 4.27% | 新晋 | 12.02 |
00317 | 中船防务 | 153.00 | 1,497.98 | 2.62% | 0.28 | -- |
合计 | -- | 2,874.71 | 32,337.00 | 56.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,996.14 | 5.24 | 0.08 |
可转换债券 | 246.84 | 0.43 | 0.11 |
合计 | 3,242.98 | 5.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 8.30 | 834.35 | 1.46 |
019727 | 23国债24 | 7.80 | 790.42 | 1.38 |
019703 | 23国债10 | 5.70 | 581.09 | 1.02 |
019685 | 22国债20 | 3.70 | 374.36 | 0.65 |
127100 | 神码转债 | 2.00 | 246.84 | 0.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,654.67 |
本期利润(万元) | -2,801.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 |
期末基金资产净值(万元) | 54,300.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.5407 |