基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.83 1.11 -2.68 -9.84 -13.74 -30.87 -19.03
基准收益率②% 13.31 1.75 0.53 -1.23 14.11 -8.38 -16.10
① — ② 17.52 -0.64 -3.21 -8.61 -27.85 -22.49 -2.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2025/02/22 9月10天 8.47 陈涛，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。CFA，曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2021/11/02 2025/02/22 3年3月20天 -47.84

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C基金总份额

嘉实策略精选混合A嘉实策略精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6867728278258192
户均持有份额(万)12.3612.4512.5712.63
机构持有比例(%)0.030.020.020.02
个人持有比例(%)99.9799.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,029.05 39.14 -- -7.38
建筑业 41.83 0.08 -- -1.40
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 7,076.39 13.83 -- 7.04
科学研究和技术服务业 913.43 1.78 -- 0.08
合计 28,073.13 54.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.13 3,710.52 7.25% 0.24 --
00981 中芯国际 51.05 3,707.64 7.25% 2.45 --
09988 阿里巴巴-W 22.06 3,564.84 6.97% 新晋 --
002475 立讯精密 44.94 2,907.17 5.68% -0.25 -6.75
688213 思特威 24.36 2,902.28 5.67% -0.10 -12.59
688012 中微公司 9.48 2,833.41 5.54% 新晋 -7.22
002410 广联达 193.71 2,723.56 5.32% -0.70 -15.53
300679 电连技术 31.14 1,774.98 3.47% 新晋 -7.59
002126 银轮股份 42.14 1,742.87 3.41% 新晋 -13.26
688630 芯碁微装 11.90 1,681.95 3.29% 新晋 -9.78
合计 -- 436.91 27,549.22 53.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 772.39 1.51 1.16
合计 772.39 1.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.20 621.23 1.21
019766 25国债01 1.50 151.16 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,342.78
本期利润(万元) 12,002.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1472
期末基金资产净值(万元) 48,505.88
期末基金份额净值(元) 0.6302