近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 2.51 | 3.18 | 3.04 |
基准收益率②% | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
① — ② | -0.38 | -0.45 | -0.40 | -0.39 | -1.74 | -1.07 | -1.21 |
业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李卓锴 | 2021/10/16 | 2年6月11天 | 7.46 | 李卓锴,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月11日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王茜 | 2019/12/09 | 2021/10/16 | 1年10月7天 | 5.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 206 | 206 | 215 | 215 | |
户均持有份额(万) | 8010.07 | 8010.07 | 9395.91 | 9395.91 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 284,478.64 | 17.05 | -0.16 |
金融债券 | 2,289,542.51 | 137.21 | -1.47 |
其中:政策性金融债 | 1,796,893.73 | 107.68 | -1.23 |
同业存单 | 29,890.58 | 1.79 | 0.00 |
合计 | 2,603,911.73 | 156.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160210 | 16国开10 | 4480.00 | 466218.53 | 27.94 |
160418 | 16农发18 | 3720.00 | 390680.53 | 23.41 |
210203 | 21国开03 | 3460.00 | 350585.82 | 21.01 |
019704 | 23国债11 | 1763.90 | 179811.14 | 10.78 |
210305 | 21进出05 | 1100.00 | 114194.91 | 6.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10,929.13 |
本期利润(万元) | 10,929.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 1,668,678.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0113 |