基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.48 1.84 -0.02 -5.96 3.32 -11.67 --
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -8.24 --
① — ② -3.43 0.46 1.06 -5.08 -10.48 -3.43 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2020/01/03 5年11月1天 -1.17 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2022/12/09 2023/02/18 4年5月13天 3.95

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C基金总份额

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3112603648226434
户均持有份额(万)0.180.090.190.61
机构持有比例(%)3.0314.6057.1682.71
个人持有比例(%)96.9785.4042.8417.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,197.63 17.91 -- 12.40
制造业 29,536.29 40.09 -- -6.43
建筑业 2,813.69 3.82 -- 2.34
批发和零售业 1,729.57 2.35 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 2,343.85 3.18 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 6,823.43 9.26 -- 2.47
金融业 10,108.72 13.72 -- 7.21
合计 66,553.18 90.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 183.19 5,393.11 7.32% 新晋 -1.84
600547 山东黄金 115.32 4,535.63 6.16% 新晋 0.61
300679 电连技术 78.96 4,500.72 6.11% 1.82 -7.59
688213 思特威 37.54 4,473.27 6.07% 1.74 -15.45
600060 海信视像 178.99 4,317.22 5.86% -0.78 5.67
601838 成都银行 244.15 4,211.59 5.72% -0.53 2.13
688122 西部超导 64.47 4,196.45 5.70% 新晋 -17.39
300628 亿联网络 106.56 3,942.63 5.35% 0.35 -5.66
600988 赤峰黄金 110.51 3,268.89 4.44% 新晋 3.53
002142 宁波银行 113.06 2,988.18 4.06% 新晋 0.22
合计 -- 1,232.75 41,827.69 56.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.97
本期利润(万元) 71.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1811
期末基金资产净值(万元) 1,644.73
期末基金份额净值(元) 2.0893