近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.34 | -9.93 | 0.00 | -5.83 | -11.67 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -4.28 | -4.59 | 3.03 | -2.08 | -3.43 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴悠 | 2020/01/03 | 4年3月25天 | -8.43 | 吴悠,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年9月27日任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
谭丽 | 2022/12/09 | 2023/02/18 | 4年5月13天 | 3.95 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6434 | 4159 | 6 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 1.29 | 0.10 | -- | |
机构持有比例(%) | 82.71 | 94.13 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 17.29 | 5.87 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 14,473.62 | 11.27 | -- | 4.73 |
制造业 | 75,429.75 | 58.73 | -- | 12.54 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,703.12 | 8.33 | -- | 5.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,108.23 | 3.20 | -- | -1.65 |
金融业 | 7,450.83 | 5.80 | -- | 1.00 |
合计 | 112,167.10 | 87.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 790.48 | 11,509.39 | 8.96% | 3.12 | 12.55 |
601021 | 春秋航空 | 193.41 | 10,703.12 | 8.33% | 1.78 | 6.03 |
601128 | 常熟银行 | 1,043.53 | 7,450.83 | 5.80% | 0.93 | 7.84 |
601225 | 陕西煤业 | 286.57 | 7,190.04 | 5.60% | 0.96 | -3.67 |
600060 | 海信视像 | 300.01 | 7,173.22 | 5.58% | 0.77 | 17.63 |
603878 | 武进不锈 | 794.33 | 7,045.71 | 5.49% | 新晋 | 5.64 |
600309 | 万华化学 | 78.23 | 6,477.58 | 5.04% | 0.41 | 12.89 |
600282 | 南钢股份 | 1,362.31 | 6,416.48 | 5.00% | 新晋 | 18.31 |
002028 | 思源电气 | 107.48 | 6,411.18 | 4.99% | -0.98 | 12.44 |
688122 | 西部超导 | 157.21 | 5,788.38 | 4.51% | 新晋 | 1.58 |
合计 | -- | 5,113.56 | 76,165.93 | 59.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 7,169.42 | 5.58 | 0.99 |
合计 | 7,169.42 | 5.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 70.90 | 7169.42 | 5.58 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -510.28 |
本期利润(万元) | -130.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 |
期末基金资产净值(万元) | 5,134.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.7736 |