近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8117元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.64(排名:3157/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 端时立 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 2.62 | 11.65 | 2.64 | -- | -- | -- | 11.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 11.46 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | -1.44 | 11.49 | 2.94 | -- | -- | -- | 0.34 |
| ① — ③ | 0.47 | -2.98 | 9.67 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4108/8450 | 5091/8356 | 861/8199 | 3157/8355 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.78 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.79 | 8.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.99 | -8.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300*50%+中债总指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李欣 | 2022/05/26 | 2年10月11天 | 11.80 | 李欣，男，中国籍，13年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 端时立 | 2024/07/05 | 9月1天 | 11.80 | 端时立先生:中国,硕士研究生,证券从业年限8年。曾任嘉实基金管理有限公司短端alpha策略组研究员、投资经理,长江养老保险股份有限公司养老保障投资部/个人养老金投资部投资经理。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。2023年1月10日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 肖觅 | 2024/06/24 | 2024/07/05 | 2年1月10天 | 0.00 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48 | 40 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 55.74 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 35.83 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 64.17 | -- | -- |
| 基金名称 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002211)嘉实新财富混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.84 |
| 本期利润(万元) | 0.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0973 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7908 |
