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| 单位净值： | 0.8116元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:1897/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 端时立 | ||
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 6,531.03 | 8.44 | 9,530.37 | 4.81 |
| 制造业 | 5.03 | 4.84 | 313.23 | 14.27 | 5,974.85 | 7.72 | 18,084.35 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 7,685.99 | 9.93 | 32,501.26 | 16.41 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | 0.81 | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 6.64 | 0.30 | 3,035.31 | 3.92 | 6,924.57 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 26,990.87 | 34.87 | 59,070.36 | 29.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.63 | 10.46 | 0.48 | 28.34 | 0.04 | 11.98 | 0.01 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 12,837.04 | 16.58 | 34,003.39 | 17.16 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 5,274.54 | 6.81 | 16,110.21 | 8.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 1,821.42 | 2.35 | 9,090.95 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 0.69 | 0.03 | 2.18 | -- | 1.44 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | 0.77 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | 2.38 | -- |
| 合计 | 5.68 | 5.47 | 331.02 | 15.08 | 70,185.59 | 90.66 | 185,332.84 | 93.56 |
