基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.68 -11.84 34.92 8.19 34.69 -13.58 --
基准收益率②% -3.36 2.27 9.00 8.49 19.21 15.16 --
① — ② -5.32 -14.11 25.92 -0.30 15.48 -28.74 --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓云龙 2024/11/14 1年5月28天 26.99 邓云龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2024年11月14日起，担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊昱洲 2023/03/14 2026/01/22 2年10月8天 21.46

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6258226119712058
户均持有份额(万)1.261.201.451.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,748.16 87.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.60 1,043.62 9.40% 0.76 8.82
700.HK 腾讯控股 1.58 675.21 6.08% 0.39 --
TSLA.UW 特斯拉 0.22 556.13 5.01% 0.46 --
175.HK 吉利汽车 29.40 543.06 4.89% 0.46 --
301358 湖南裕能 6.94 524.53 4.73% 新晋 28.45
1801.HK 信达生物 6.40 479.76 4.32% 新晋 --
2097.HK 蜜雪集团 1.67 432.04 3.89% -0.22 --
9868.HK 小鹏集团-W 6.69 386.61 3.48% -4.74 --
AZN.UN 阿斯利康 0.24 327.51 2.95% 新晋 --
JNJ.UN 强生 0.19 321.36 2.90% 新晋 --
合计 -- 55.93 5,289.83 47.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 320.00 324.25 2.92
019785 25国债13 280.00 282.66 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -837.62
本期利润(万元) -777.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1084
期末基金资产净值(万元) 6,878.40
期末基金份额净值(元) 1.1105