基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 34.92 8.19 4.66 -0.57 -13.58 -- --
基准收益率②% 9.00 8.49 -1.43 -1.17 15.16 -- --
① — ② 25.92 -0.30 6.09 0.60 -28.74 -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊昱洲 2023/03/14 2年8月21天 21.30 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
邓云龙 2024/11/14 1年20天 34.39 邓云龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2024年11月14日起，担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2261197120582404
户均持有份额(万)1.201.451.461.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 12,109.09 82.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.13 1,257.46 8.58% 3.32 -3.39
9868.HK 小鹏汽车-W 14.48 1,231.44 8.41% 0.23 --
NIO.UN 蔚来 13.13 710.91 4.85% 新晋 --
TSLA.UW 特斯拉 0.22 683.18 4.66% -0.49 --
SNOW.UN Snowflake, Inc. 0.40 645.87 4.41% -0.48 --
9660.HK 地平线机器人-W 71.46 625.01 4.27% 新晋 --
RBRK.UN Rubrik, Inc. Class A 1.01 590.27 4.03% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-W 3.34 539.74 3.68% 新晋 --
1316.HK 耐世特 65.50 510.69 3.49% -1.11 --
6969.HK 思摩尔国际 31.60 508.63 3.47% -1.32 --
9866.HK 蔚来-SW 6.80 356.35 2.43% 新晋 --
合计 -- 211.07 7,659.55 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 200.00 202.49 1.38
019773 25国债08 40.00 40.25 0.27
019766 25国债01 10.00 10.08 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 361.22
本期利润(万元) 1,384.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3829
期末基金资产净值(万元) 9,571.44
期末基金份额净值(元) 1.3794