基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.73 1.70 2.90 0.20 1.71 -12.48 -28.30
基准收益率②% 27.00 -0.33 -1.33 -1.43 8.15 -18.80 -21.61
① — ② 10.73 2.03 4.23 1.63 -6.44 6.32 -6.69
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/05/27 4年6月7天 1.57 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淼 2015/04/24 2021/05/27 6年1月3天 97.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,806.89 77.44 -- 19.44
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4,565.54 6.70 -- -1.73
科学研究和技术服务业 6,187.59 9.07 -- 6.30
合计 63,560.96 93.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.42 6,601.97 9.68% 0.65 -2.36
002475 立讯精密 99.33 6,425.66 9.42% 2.56 -4.88
603259 药明康德 45.00 5,041.53 7.39% 1.72 -10.13
002353 杰瑞股份 89.63 4,992.39 7.32% 1.64 19.70
300274 阳光电源 22.19 3,594.98 5.27% 新晋 -5.94
603501 韦尔股份 23.42 3,540.40 5.19% 1.04 -7.15
000425 徐工机械 267.14 3,072.11 4.51% 新晋 -1.22
600176 中国巨石 167.02 2,896.15 4.25% 0.80 -4.74
688213 思特威 21.26 2,533.01 3.71% 新晋 -12.59
688012 中微公司 8.08 2,414.85 3.54% 新晋 -6.88
合计 -- 759.49 41,113.05 60.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,252.60
本期利润(万元) 19,573.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5749
期末基金资产净值(万元) 68,188.87
期末基金份额净值(元) 2.139