基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.65 -4.20 -11.40 -3.21 -12.48 -28.30 24.93
基准收益率②% 0.56 -7.06 -10.74 -2.99 -18.80 -21.61 17.42
① — ② -7.21 2.86 -0.66 -0.22 6.32 -6.69 7.51
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/05/27 2年11月 -32.07 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理；2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淼 2015/04/24 2021/05/27 6年1月3天 97.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,163.60 83.94 -- 23.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,209.83 2.07 -- -2.22
批发和零售业 1.55 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 0.00 -- -6.18
科学研究和技术服务业 895.38 1.53 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 1.54 0.00 -- -0.58
教育 3,696.03 6.31 -- 4.70
合计 54,970.48 93.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 30.50 5,800.41 9.90% 0.47 7.28
002415 海康威视 157.34 5,060.00 8.64% -0.68 0.56
601799 星宇股份 32.11 4,497.40 7.68% 0.70 -9.99
000526 学大教育 60.77 3,696.03 6.31% 0.86 12.56
002812 恩捷股份 78.96 3,280.83 5.60% -1.41 -2.93
300855 图南股份 86.09 2,083.39 3.56% 0.44 6.07
002920 德赛西威 16.44 2,046.94 3.49% 新晋 3.87
600426 华鲁恒升 77.68 2,032.11 3.47% 0.12 15.06
002709 天赐材料 87.40 1,942.91 3.32% 新晋 4.09
002179 中航光电 51.15 1,759.90 3.00% 新晋 -5.94
合计 -- 678.44 32,199.92 54.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 397.59 0.68 0.06
合计 397.59 0.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.90 397.59 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,334.01
本期利润(万元) -4,311.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0997
期末基金资产净值(万元) 58,569.71
期末基金份额净值(元) 1.362