基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.26 37.73 1.70 2.90 1.71 -12.48 -28.30
基准收益率②% 0.97 27.00 -0.33 -1.33 8.15 -18.80 -21.61
① — ② -2.23 10.73 2.03 4.23 -6.44 6.32 -6.69
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/05/27 4年8月7天 14.47 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淼 2015/04/24 2021/05/27 6年1月3天 97.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,537.45 82.29 -- 22.92
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,052.32 3.28 -- -2.62
科学研究和技术服务业 5,201.56 8.31 -- 5.59
合计 58,792.80 93.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.17 5,572.36 8.90% -0.78 -5.07
002475 立讯精密 78.89 4,473.85 7.14% -2.28 -8.01
603259 药明康德 45.00 4,078.95 6.51% -0.88 2.69
002353 杰瑞股份 51.98 3,681.74 5.88% -1.44 25.00
300274 阳光电源 18.76 3,209.39 5.12% -0.15 -12.98
000425 徐工机械 267.14 3,093.48 4.94% 0.43 -9.07
603986 兆易创新 13.90 2,978.08 4.75% 新晋 32.16
603501 韦尔股份 23.42 2,948.58 4.71% -0.48 -6.42
600176 中国巨石 167.02 2,856.07 4.56% 0.31 17.73
688012 中微公司 8.08 2,291.76 3.66% 0.12 21.87
合计 -- 689.36 35,184.26 56.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.23 0.10 --
合计 60.23 0.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019755 24国债19 0.60 60.23 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,590.50
本期利润(万元) -971.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 62,631.37
期末基金份额净值(元) 2.112