基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 6.80 6.93 -- -- -- -- --
基准收益率②% 6.81 6.41 -- -- -- -- --
① — ② -0.01 0.52 -- -- -- -- --
业绩比较基准 国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尚可 2025/07/23 9月20天 22.03 尚可，男，中国籍，6年证券从业经历，博士，2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。自2024年1月11日至2026年3月12日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月6日起，担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实国证自由现金流ETF联接A嘉实国证自由现金流ETF联接C基金总份额

嘉实国证自由现金流ETF联接A嘉实国证自由现金流ETF联接C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)3277------
户均持有份额(万)11.13------
机构持有比例(%)0.03------
个人持有比例(%)99.97------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 408.87 0.43 -- -0.27
制造业 2,845.24 2.98 -- 0.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.50 0.01 -- -0.85
建筑业 169.22 0.18 -- 0.04
批发和零售业 117.96 0.12 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 308.42 0.32 -- 0.08
住宿和餐饮业 16.78 0.02 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 132.63 0.14 -- -0.20
租赁和商务服务业 71.02 0.07 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 7.59 0.01 -- -0.05
合计 4,090.23 4.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 27.88 406.77 0.43% 新晋 -4.25
600938 中国海油 10.02 400.80 0.42% 新晋 -4.94
000651 格力电器 10.38 392.58 0.41% 新晋 8.26
601919 中远海控 12.49 187.47 0.20% 新晋 -7.65
601633 长城汽车 7.23 149.15 0.16% 新晋 -6.99
600019 宝钢股份 20.98 134.48 0.14% 新晋 1.17
601600 中国铝业 10.94 124.72 0.13% 新晋 -4.70
600050 中国联通 27.36 121.75 0.13% 新晋 3.42
000338 潍柴动力 4.93 119.50 0.13% 新晋 24.08
601877 正泰电器 3.43 111.99 0.12% 新晋 -1.34
合计 -- 135.64 2,149.21 2.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,736.34
本期利润(万元) 2,232.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0541
期末基金资产净值(万元) 57,540.70
期末基金份额净值(元) 1.1953