近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.98 | -9.82 | 1.13 | -2.51 | -12.88 | -28.18 | -0.23 |
基准收益率②% | 1.28 | -4.60 | -3.40 | -4.03 | -7.65 | -15.85 | -0.73 |
① — ② | -15.26 | -5.22 | 4.53 | 1.52 | -5.23 | -12.33 | 0.50 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2020/11/23 | 3年5月4天 | -43.15 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30011 | 32805 | 35336 | 38029 | |
户均持有份额(万) | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 70,325.02 | 41.40 | -- | -4.79 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,484.91 | 5.00 | -- | 2.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,930.04 | 1.14 | -- | -3.71 |
金融业 | 3,830.72 | 2.26 | -- | -2.54 |
科学研究和技术服务业 | 6,707.63 | 3.95 | -- | 2.71 |
合计 | 91,278.38 | 53.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 88.78 | 16,881.47 | 9.94% | 2.24 | 7.28 |
02015 | 理想汽车-W | 108.22 | 11,900.36 | 7.01% | -2.67 | -- |
01024 | 快手-W | 244.83 | 10,886.68 | 6.41% | 0.62 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 260.29 | 7,574.51 | 4.46% | -2.13 | -- |
002311 | 海大集团 | 165.07 | 7,279.38 | 4.29% | 新晋 | 16.75 |
00175 | 吉利汽车 | 845.50 | 7,082.35 | 4.17% | 0.92 | -- |
03690 | 美团-W | 80.66 | 7,078.24 | 4.17% | 新晋 | -- |
300037 | 新宙邦 | 198.17 | 6,816.98 | 4.01% | -0.61 | -6.31 |
603259 | 药明康德 | 128.78 | 5,947.17 | 3.50% | -4.17 | -12.33 |
300979 | 华利集团 | 96.81 | 5,916.76 | 3.48% | 新晋 | 11.73 |
合计 | -- | 2,217.11 | 87,363.90 | 51.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,784.48 | 5.76 | 0.25 |
可转换债券 | 36.57 | 0.02 | 0.00 |
合计 | 9,821.04 | 5.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 87.40 | 8837.90 | 5.20 |
019678 | 22国债13 | 9.30 | 946.58 | 0.56 |
123158 | 宙邦转债 | 0.29 | 33.45 | 0.02 |
118005 | 天奈转债 | 0.03 | 3.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,091.25 |
本期利润(万元) | -2,848.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0922 |
期末基金资产净值(万元) | 17,236.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.5626 |