基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.90 -0.53 1.58 -2.65 0.67 -16.96 -13.06
基准收益率②% 12.76 1.02 2.21 1.85 6.56 0.20 -11.91
① — ② 5.14 -1.55 -0.63 -4.50 -5.89 -17.16 -1.15
业绩比较基准 巨潮500（小盘）指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 7年 91.94 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2017/11/18 2018/12/04 1年16天 -6.70
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月18天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年14天 14.59
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月2天 795.15
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.49
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月1天 20.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,055.26 0.85 -- -4.66
制造业 132,354.48 54.53 -- 8.01
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 29,135.64 12.00 -- 5.21
金融业 3,725.45 1.53 -- -4.98
科学研究和技术服务业 6,103.85 2.51 -- 0.81
合计 173,375.62 71.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 233.39 15,098.00 6.22% 0.94 -6.63
688617 惠泰医疗 46.30 14,663.59 6.04% -0.31 -12.94
002353 杰瑞股份 224.49 12,503.85 5.15% 1.58 29.99
600079 人福医药 533.76 11,251.67 4.64% -0.82 -10.54
002410 广联达 781.59 10,989.10 4.53% -0.23 -15.58
688012 中微公司 32.36 9,674.69 3.99% 新晋 -6.72
300285 国瓷材料 424.11 9,466.10 3.90% 0.28 -3.02
002273 水晶光电 348.80 9,222.27 3.80% 新晋 -1.91
688213 思特威 64.63 7,701.80 3.17% 新晋 -14.72
688052 纳芯微 34.73 6,945.23 2.86% -0.57 -8.39
合计 -- 2,724.16 107,516.30 44.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 49,613.53 20.44 -1.40
合计 49,613.53 20.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250001 25附息国债01 200.00 20154.62 8.30
259948 25贴现国债48 170.00 16916.74 6.97
250008 25附息国债08 110.00 11070.88 4.56
019766 25国债01 14.60 1471.29 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,919.01
本期利润(万元) 38,030.54
加权平均基金份额本期利润(元) 2.7064
期末基金资产净值(万元) 242,740.02
期末基金份额净值(元) 17.9929