基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.29 -6.64 -8.49 -7.38 -16.96 -13.06 -2.84
基准收益率②% -1.65 -1.26 -3.53 -1.20 0.20 -11.91 13.31
① — ② -3.64 -5.38 -4.96 -6.18 -17.16 -1.15 -16.15
业绩比较基准 巨潮500（小盘）指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 5年4月22天 61.24 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2017/11/18 2018/12/04 1年16天 -6.70
刘美玲 2015/12/31 2017/11/18 1年10月18天 -5.07
董理 2015/07/08 2016/07/22 1年14天 14.59
邵健 2004/04/06 2015/07/08 11年3月2天 795.15
张弢 2009/01/16 2010/06/08 1年4月23天 58.49
刘欣 2003/07/09 2004/08/10 1年1月1天 20.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,257.69 0.56 -- -5.98
制造业 126,559.96 56.61 -- 10.42
建筑业 1,195.49 0.53 -- -1.12
批发和零售业 2,534.56 1.13 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2,180.67 0.98 -- -3.87
金融业 8,284.44 3.71 -- -1.09
科学研究和技术服务业 15,300.28 6.84 -- 5.60
教育 0.69 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 0.10 0.00 -- -1.66
合计 157,313.88 70.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 284.36 17,493.69 7.82% 2.33 11.90
300012 华测检测 1,093.67 13,977.14 6.25% -0.52 -4.98
688617 惠泰医疗 29.05 12,436.83 5.56% 0.76 9.52
600079 人福医药 553.95 10,752.17 4.81% 0.94 4.43
688050 爱博医疗 79.63 10,255.84 4.59% -0.19 7.61
600036 招商银行 247.67 7,974.97 3.57% 新晋 10.13
300285 国瓷材料 443.24 7,614.83 3.41% -1.20 3.37
603195 公牛集团 56.12 5,794.25 2.59% 新晋 6.02
002236 大华股份 269.34 5,090.53 2.28% -0.40 -11.78
601567 三星医疗 160.65 4,578.53 2.05% 新晋 24.15
合计 -- 3,217.68 95,968.78 42.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52,693.57 23.57 -1.15
合计 52,693.57 23.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230016 23附息国债16 350.00 35392.55 15.83
210012 21附息国债12 170.00 17301.02 7.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,381.02
本期利润(万元) -12,670.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.8026
期末基金资产净值(万元) 223,573.85
期末基金份额净值(元) 14.2187