基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.83 3.87 4.86 -3.32 16.62 -14.92 -12.82
基准收益率②% 11.79 2.56 4.55 -1.96 15.07 -8.85 -14.20
① — ② 8.04 1.31 0.31 -1.36 1.55 -6.07 1.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/08/17 4年3月18天 6.77 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2021/08/17 2025/09/24 4年1月7天 5.82

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C基金总份额

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25148272292944331125
户均持有份额(万)6.706.776.786.81
机构持有比例(%)1.480.940.940.96
个人持有比例(%)98.5299.0699.0799.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,256.12 11.01 -- 5.50
制造业 23,296.73 17.99 -- -28.53
批发和零售业 2,053.92 1.59 -- 0.55
交通运输、仓储和邮政业 2,429.60 1.88 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,180.39 0.91 -- -5.88
金融业 13,550.31 10.47 -- 3.96
科学研究和技术服务业 2,374.69 1.83 -- 0.13
合计 59,141.76 45.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 451.27 13,285.24 10.26% 4.51 -1.84
00700 腾讯控股 21.04 12,735.63 9.84% 1.48 --
09988 阿里巴巴-W 44.53 7,195.93 5.56% 1.23 --
600036 招商银行 163.05 6,588.85 5.09% -4.48 5.10
01818 招金矿业 204.90 5,847.80 4.52% 新晋 --
600426 华鲁恒升 145.94 3,883.55 3.00% 新晋 14.19
002142 宁波银行 142.35 3,762.31 2.91% -1.96 0.22
000651 格力电器 93.71 3,722.16 2.87% -0.40 2.57
09626 哔哩哔哩-W 15.10 3,095.93 2.39% 新晋 --
300759 康龙化成 58.60 2,094.95 1.62% 新晋 -14.02
03759 康龙化成 62.85 1,631.91 1.26% 新晋 --
合计 -- 1,403.34 63,844.26 49.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,557.98 5.84 1.45
合计 7,557.98 5.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 75.00 7557.98 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,156.05
本期利润(万元) 26,175.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1775
期末基金资产净值(万元) 117,220.33
期末基金份额净值(元) 1.1018