基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.11 -1.42 19.83 3.87 28.65 16.62 -14.92
基准收益率②% -2.66 -1.54 11.79 2.56 18.02 15.07 -8.85
① — ② -4.45 0.12 8.04 1.31 10.63 1.55 -6.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/08/17 4年8月25天 3.83 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2021/08/17 2025/09/24 4年1月7天 5.82

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C基金总份额

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14178251482722929443
户均持有份额(万)5.946.706.776.78
机构持有比例(%)0.931.480.940.94
个人持有比例(%)99.0798.5299.0699.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,796.08 7.57 -- 2.77
制造业 16,737.94 26.43 -- -21.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 344.76 0.54 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 1,456.80 2.30 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 311.32 0.49 -- -4.11
金融业 8,972.41 14.17 -- 7.41
房地产业 513.43 0.81 -- -0.85
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 33,133.51 52.31 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.78 4,606.81 7.27% -2.64 --
600036 招商银行 91.20 3,585.98 5.66% -1.24 -3.25
601318 中国平安 61.25 3,477.78 5.49% 1.13 2.10
00175 吉利汽车 177.90 3,286.05 5.19% 新晋 --
601899 紫金矿业 95.27 3,117.23 4.92% -5.11 1.44
000651 格力电器 70.00 2,647.40 4.18% 1.00 8.26
600426 华鲁恒升 61.57 2,228.95 3.52% 0.07 -8.84
601601 中国太保 51.46 1,908.65 3.01% 0.77 -3.27
02601 中国太保 54.44 1,532.40 2.42% 0.62 --
01818 招金矿业 54.00 1,513.34 2.39% -1.67 --
603799 华友钴业 25.49 1,497.03 2.36% 新晋 5.45
合计 -- 753.36 29,401.62 46.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,401.24
本期利润(万元) -4,005.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0587
期末基金资产净值(万元) 61,951.58
期末基金份额净值(元) 1.0089