基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.53 -8.94 -0.03 -7.82 -14.92 -12.82 -2.41
基准收益率②% 0.85 -4.31 -3.61 -4.50 -8.85 -14.20 -3.44
① — ② 0.68 -4.63 3.58 -3.32 -6.07 1.38 1.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/08/17 2年8月10天 -22.27 张金涛先生，多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金，海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
胡宇飞 2021/08/17 2年8月10天 -22.27 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C基金总份额

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)31125332673513937364
户均持有份额(万)6.816.786.756.71
机构持有比例(%)0.960.900.850.84
个人持有比例(%)99.0499.1099.1599.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,937.56 11.68 -- 5.14
制造业 51,362.84 33.44 -- -12.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,473.78 3.56 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 3,197.40 2.08 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 16,138.81 10.51 -- 5.71
合计 94,111.04 61.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 46.34 12,762.49 8.31% 0.41 --
600036 招商银行 357.48 11,510.87 7.49% 1.12 9.85
600519 贵州茅台 6.39 10,881.19 7.08% -2.89 1.11
601899 紫金矿业 593.18 9,977.20 6.49% 1.76 15.99
00388 香港交易所 36.19 7,473.67 4.87% -4.19 --
00883 中国海洋石油 359.20 5,900.47 3.84% 0.75 --
600886 国投电力 343.05 5,162.90 3.36% 新晋 5.66
600309 万华化学 60.04 4,971.42 3.24% -0.75 12.89
000858 五粮液 31.60 4,851.50 3.16% -1.89 0.25
002179 中航光电 119.77 4,121.40 2.68% 新晋 -5.94
合计 -- 1,953.24 77,613.11 50.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,442.00 4.84 0.10
金融债券 204.16 0.13 0.00
其中：政策性金融债 204.16 0.13 0.00
合计 7,646.16 4.97 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 73.00 7442.00 4.84
018021 国开2303 2.00 204.16 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14,156.44
本期利润(万元) 2,078.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 150,890.74
期末基金份额净值(元) 0.735