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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,148.73 | 8,060.29 | 568.99 | 1,132.38 |
| 本期利润(万元) | 7,565.59 | -5,419.21 | 20,363.61 | 6,471.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 | -0.0289 | 0.1038 | 0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,829.63 | 155,726.42 | 167,555.65 | 152,976.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8852 | 0.8442 | 0.8732 | 0.7664 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,394.79 | -13,024.07 | -18,587.40 | -5,188.55 |
| 本期利润(万元) | 23,494.68 | 8,550.28 | -27,867.17 | -12,556.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1184 | 0.0417 | -0.1239 | -0.0543 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.62 | 5.87 | -14.92 | -6.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1951 | -0.2404 | -0.2761 | -0.2048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,726.42 | 152,976.51 | 153,333.97 | 179,316.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8442 | 0.7664 | 0.7239 | 0.7952 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.58 | -23.36 | -27.61 | -20.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 211,211.87 | 110,038.64 | 177,165.76 | 97,759.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 233,859.45 | 132,520.29 | 193,638.94 | 114,062.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 265,780,646.79 | 96,441,331.53 | -253,479,221.19 | -110,273,190.23 |
| 利息收入 | 1,538,596.80 | 717,153.33 | 892,242.73 | 580,486.16 |
| 其中：存款利息收入 | 1,144,717.59 | 432,926.04 | 892,242.73 | 580,486.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 393,879.21 | 284,227.29 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,629,426.12 | -122,095,602.85 | -159,914,454.07 | -35,894,861.52 |
| 其中：股票投资收益 | -57,683,804.29 | -136,840,741.38 | -196,991,056.91 | -57,940,391.20 |
| 债券投资收益 | 1,420,144.70 | 679,103.60 | 898,788.12 | 122,308.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,634,233.47 | 14,066,034.93 | 36,177,814.72 | 21,923,221.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 284,836,741.33 | 217,810,830.87 | -94,480,075.06 | -74,978,518.76 |
| 其他收入 | 34,734.78 | 8,950.18 | 23,065.21 | 19,703.89 |
| 费用合计 | 22,776,856.42 | 11,022,717.88 | 30,411,008.47 | 17,629,274.82 |
| 管理人报酬 | 19,023,679.53 | 9,246,207.80 | 25,655,429.50 | 14,899,968.87 |
| 托管费 | 3,170,613.25 | 1,541,034.66 | 4,275,904.89 | 2,483,328.10 |
| 销售服务费 | 331,850.08 | 100,893.02 | 199,890.80 | 105,583.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,707.92 | 134,582.40 | 279,783.28 | 140,394.14 |
| 利润总额 | 243,003,790.37 | 85,418,613.65 | -283,890,229.66 | -127,902,465.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 92,241,045.48 | 215,222,295.57 | 46,454,160.73 | 146,058,354.82 |
| 交易性金融资产 | 1,527,133,617.43 | 1,379,531,361.02 | 1,520,534,686.33 | 1,677,913,927.51 |
| 其中：股票投资 | 1,450,700,274.96 | 1,303,726,559.65 | 1,444,463,046.33 | 1,602,503,767.51 |
| 债券投资 | 76,433,342.47 | 75,804,801.37 | 76,071,640.00 | 75,410,160.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,682,465,929.23 | 1,602,181,066.27 | 1,569,186,962.36 | 1,831,948,027.68 |
| 负债合计 | 21,777,871.61 | 5,948,901.44 | 8,333,591.91 | 1,825,550,631.10 |
| 所有者权益合计 | 1,660,688,057.62 | 1,596,232,164.83 | 1,560,853,370.45 | 1,825,550,631.10 |
