基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.90 -2.06 28.56 0.14 29.07 7.63 -21.69
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 7.82 -2.03 14.64 -1.28 14.79 -6.07 -13.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2023/12/21 2年4月21天 91.47 陈涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2017/10/17 2023/12/21 6年2月4天 32.35
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月17天 -1.70
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.85 1.54 -- -3.14
制造业 27,461.58 88.76 -- 28.31
建筑业 107.17 0.35 -- -1.59
批发和零售业 14.68 0.05 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 12.49 0.04 -- -2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 36.12 0.12 -- -2.91
合计 28,113.14 90.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 127.22 2,830.55 9.15% 3.26 15.43
603986 兆易创新 8.77 2,088.14 6.75% 1.66 25.93
300308 中际旭创 3.16 1,799.34 5.82% -0.15 20.65
002126 银轮股份 39.31 1,671.07 5.40% 0.20 8.47
688012 中微公司 4.82 1,476.26 4.77% -0.65 14.09
300502 新易盛 3.06 1,355.09 4.38% 新晋 5.51
002271 东方雨虹 86.08 1,317.88 4.26% 0.62 3.30
300394 天孚通信 3.95 1,191.32 3.85% 新晋 -9.19
688361 中科飞测 6.09 925.97 2.99% 新晋 11.98
688409 富创精密 10.03 903.80 2.92% 新晋 27.83
合计 -- 292.49 15,559.42 50.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,771.96
本期利润(万元) 1,753.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1066
期末基金资产净值(万元) 30,939.83
期末基金份额净值(元) 1.947