基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.56 0.14 2.36 1.84 7.63 -21.69 -14.57
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 14.64 -1.28 3.42 2.82 -6.07 -13.47 2.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2023/12/21 1年11月13天 35.90 陈涛，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。CFA，曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2017/10/17 2023/12/21 6年2月4天 32.35
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月17天 -1.70
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 760.53 2.20 -- -4.58
制造业 23,820.02 68.75 -- 10.75
建筑业 712.33 2.06 -- 0.18
批发和零售业 12.43 0.04 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 11.70 0.03 -- -4.10
信息传输、软件和信息技术服务业 5,847.87 16.88 -- 8.45
科学研究和技术服务业 1,039.73 3.00 -- 0.23
合计 32,204.61 92.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 36.00 2,328.84 6.72% 0.04 -4.88
688012 中微公司 7.37 2,203.53 6.36% 新晋 -6.88
688213 思特威 15.71 1,872.59 5.40% 0.04 -12.59
002126 银轮股份 44.26 1,830.59 5.28% 新晋 -11.58
002410 广联达 128.04 1,800.24 5.20% -0.85 -13.76
300679 电连技术 27.26 1,553.82 4.48% 0.35 -7.24
300750 宁德时代 3.80 1,527.60 4.41% 新晋 -2.36
300308 中际旭创 3.72 1,501.69 4.33% 新晋 14.48
002541 鸿路钢构 59.90 1,146.49 3.31% -0.30 -9.17
603160 汇顶科技 13.31 1,099.21 3.17% 新晋 -0.60
合计 -- 339.37 16,864.60 48.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,697.00
本期利润(万元) 8,122.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4167
期末基金资产净值(万元) 34,646.31
期末基金份额净值(元) 1.895