基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.67 -7.54 -10.86 -9.39 -21.69 -14.57 13.14
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -6.62 -2.17 -7.84 -5.62 -13.47 2.34 16.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2023/12/21 4月6天 4.23 陈涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。CFA，曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。2020年8月1日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任嘉实企业变革股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2017/10/17 2023/12/21 6年2月4天 32.35
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月17天 -1.70
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,045.65 6.42 -- -1.88
制造业 19,088.06 59.91 -- -0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,487.52 4.67 -- 0.38
建筑业 1,176.87 3.69 -- 2.00
批发和零售业 3,261.16 10.24 -- 7.35
交通运输、仓储和邮政业 325.09 1.02 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,494.86 4.69 -- -1.49
租赁和商务服务业 463.69 1.46 -- 0.61
科学研究和技术服务业 5.90 0.02 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 2.27 0.01 -- -0.57
卫生和社会工作 2.30 0.01 -- -2.08
合计 29,353.37 92.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 70.25 2,002.13 6.28% 2.53 21.44
002139 拓邦股份 171.15 1,564.31 4.91% -0.06 9.07
000423 东阿阿胶 25.27 1,554.61 4.88% 新晋 11.83
300760 迈瑞医疗 4.66 1,310.73 4.11% -1.31 0.19
605555 德昌股份 66.43 1,245.60 3.91% -0.27 7.39
600970 中材国际 104.64 1,176.15 3.69% 新晋 17.13
603979 金诚信 21.98 1,164.91 3.66% 新晋 8.07
603883 老百姓 38.37 1,150.84 3.61% -0.06 13.31
688016 心脉医疗 6.25 1,148.09 3.60% 新晋 0.82
603556 海兴电力 30.69 1,132.46 3.55% 新晋 21.91
合计 -- 539.69 13,449.83 42.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,368.03 4.29 0.25
合计 1,368.03 4.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 13.50 1368.03 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,518.30
本期利润(万元) -1,260.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0505
期末基金资产净值(万元) 31,858.73
期末基金份额净值(元) 1.287