基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.75 -1.14 7.63 1.15 9.84 5.70 0.49
基准收益率②% 0.24 0.21 1.62 1.79 3.87 9.02 2.40
① — ② -0.99 -1.35 6.01 -0.64 5.97 -3.32 -1.91
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%（人民币计价）+中债新综合财富指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2022/01/01 4年4月10天 14.51 吴昊先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理有限公司固定收益分析师。2015年8月12日至2018年10月12日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2019年4月18日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2020年9月2日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2019年4月23日任中邮双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年11月19日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2020年3月20日任中邮增力债券型证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2019年11月19日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月26日至2020年9月2日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年9月2日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月2日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年9月2日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月1日任嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余红 2021/01/20 2023/08/01 2年6月12天 5.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.78 0.98 -- -0.27
制造业 379.02 9.83 -- 1.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.90 0.85 -- 0.32
批发和零售业 5.15 0.13 -- -0.21
科学研究和技术服务业 21.37 0.55 -- 0.20
综合 7.74 0.20 -- -0.01
合计 483.96 12.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 1.20 26.06 0.68% 新晋 --
002126 银轮股份 0.60 25.51 0.66% -0.08 2.88
601899 紫金矿业 0.74 24.21 0.63% -0.30 1.44
300750 宁德时代 0.06 24.10 0.62% -0.10 8.82
06088 FITHONTENG 3.80 22.92 0.59% 新晋 --
000333 美的集团 0.30 22.91 0.59% 新晋 5.46
01801 信达生物 0.30 22.49 0.58% 新晋 --
688012 中微公司 0.07 21.45 0.56% 新晋 18.29
603986 兆易创新 0.09 21.43 0.56% 新晋 36.49
02648 安井食品 0.25 17.44 0.45% 新晋 --
合计 -- 7.41 228.52 5.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,649.44 42.77 5.30
金融债券 350.09 9.08 -0.89
其中：政策性金融债 350.09 9.08 -0.89
企业债券 919.95 23.85 1.13
可转换债券 387.42 10.04 -4.06
合计 3,306.91 85.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188460 21国管02 3.00 307.21 7.96
136683 G16三峡2 3.00 307.08 7.96
185262 22铁工02 3.00 305.66 7.92
019732 24国债01 2.10 217.38 5.64
019681 22国债16 2.00 206.94 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.86
本期利润(万元) -25.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 3,856.98
期末基金份额净值(元) 1.1684