近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0931元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 2.00(排名:24/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 吴昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 2.78 | 3.29 | 2.00 | 6.56 | 4.55 | 8.56 | 9.31 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.51 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.09 | 3.66 | 0.95 | 2.43 | 1.60 | -6.63 | -6.46 | -12.20 |
| ① — ③ | -0.38 | 2.64 | 1.46 | 1.75 | 3.28 | -2.39 | -1.39 | -- |
| 同类排名 | 2350/2453 | 14/2429 | 132/2353 | 24/2428 | 57/2178 | 1584/1806 | 1061/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.27 | 1.75 | 1.69 | 0.88 | 5.70 | 0.49 | -4.65 |
| 基准收益率②% | 2.18 | 3.23 | 1.57 | 1.76 | 9.02 | 2.40 | 0.35 |
| ① — ② | -0.91 | -1.48 | 0.12 | -0.88 | -3.32 | -1.91 | -5.00 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%（人民币计价）+中债新综合财富指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2022/01/01 | 3年3月4天 | 3.30 | 吴昊先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理有限公司固定收益分析师。2015年8月12日至2018年10月12日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2019年4月18日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2020年9月2日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2019年4月23日任中邮双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年11月19日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2020年3月20日任中邮增力债券型证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2019年11月19日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月26日至2020年9月2日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年9月2日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月2日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年9月2日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月1日任嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 余红 | 2021/01/20 | 2023/08/01 | 2年6月12天 | 5.23 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 643 | 768 | 910 | 1173 | |
| 户均持有份额(万) | 7.45 | 9.01 | 10.38 | 10.75 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.94 | 0.18 | -- | -0.09 |
| 采矿业 | 48.38 | 1.00 | -- | -0.37 |
| 制造业 | 384.15 | 7.93 | -- | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.19 | 0.85 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.71 | 1.13 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 10.53 | 0.22 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.54 | 0.34 | -- | 0.08 |
| 合计 | 564.44 | 11.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 77.23 | 1.60% | 0.37 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 2.00 | 58.90 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 32.90 | 0.68% | 新晋 | -13.36 |
| 03888 | 金山软件 | 1.00 | 31.16 | 0.64% | -0.05 | -- |
| 600862 | 中航高科 | 1.20 | 30.31 | 0.63% | 新晋 | -0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 0.40 | 30.09 | 0.62% | 新晋 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.11 | 29.79 | 0.62% | 新晋 | -8.14 |
| 01398 | 工商银行 | 6.00 | 28.95 | 0.60% | 新晋 | -- |
| 601918 | 新集能源 | 4.00 | 28.72 | 0.59% | -0.29 | 7.08 |
| 00762 | 中国联通 | 4.00 | 27.37 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 18.96 | 375.42 | 7.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,534.58 | 31.70 | 1.59 |
| 金融债券 | 574.01 | 11.86 | 1.02 |
| 其中：政策性金融债 | 574.01 | 11.86 | 1.02 |
| 企业债券 | 1,446.76 | 29.88 | 2.28 |
| 可转换债券 | 872.41 | 18.02 | 2.54 |
| 合计 | 4,427.78 | 91.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188460 | 21国管02 | 4.00 | 414.55 | 8.56 |
| 137931 | 22苏交02 | 4.00 | 404.18 | 8.35 |
| 185262 | 22铁工02 | 3.00 | 316.84 | 6.54 |
| 136683 | G16三峡2 | 3.00 | 311.19 | 6.43 |
| 019732 | 24国债01 | 2.10 | 222.89 | 4.60 |
| 基金名称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括中小板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 159.46 |
| 本期利润(万元) | 64.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,841.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0717 |
