基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.47 0.72 0.55 2.06 5.48 -0.70 6.64
基准收益率②% 1.36 -0.21 -0.65 -0.08 -0.04 -2.42 0.71
① — ② 0.11 0.93 1.20 2.14 5.52 1.72 5.93
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国英 2022/05/06 1年11月21天 8.27 赵国英，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生，清华五道口金融学院金融学专业，具有基金从业资格。历任天安保险有限公司债券交易员（2004.07-2005.05），兴业银行资金营运中心债券交易员（2005.05-2009.12），美国银行上海分行环球金融市场部副总裁（2009.12-2015.04）。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，任策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任投资总监（纯债）。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2018年10月31日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年1月9日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理.2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年4月27日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
董福焱 2022/05/06 1年11月21天 8.27 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖礼辉 2020/10/19 2022/05/06 1年6月18天 6.38
胡永青 2019/09/26 2021/02/03 1年4月7天 4.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,203.65 0.23 -- -1.69
制造业 4,492.16 0.84 -- -6.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,252.20 0.23 -- -0.91
批发和零售业 41.89 0.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 2,430.61 0.46 -- -0.48
金融业 2,493.07 0.47 -- -0.84
房地产业 3,882.06 0.73 -- 0.23
租赁和商务服务业 4,090.37 0.77 -- 0.37
合计 19,886.01 3.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 40.00 3,416.80 0.64% 新晋 -12.53
00939 建设银行 771.90 3,302.90 0.62% 新晋 --
00700 腾讯控股 11.21 3,087.34 0.58% 0.00 --
600048 保利发展 300.00 2,739.00 0.51% 新晋 -10.75
00386 中国石油化工股份 502.60 2,023.01 0.38% -0.35 --
01800 中国交通建设 541.30 1,810.74 0.34% 0.03 --
601336 新华保险 60.00 1,789.20 0.34% 新晋 2.29
00762 中国联通 343.80 1,760.95 0.33% 新晋 --
601816 京沪高铁 320.00 1,606.40 0.30% 新晋 4.53
01787 山东黄金 87.85 1,264.69 0.24% 0.01 --
合计 -- 2,978.66 22,801.03 4.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 49,078.81 9.20 6.83
金融债券 168,191.33 31.52 8.03
其中：政策性金融债 31,401.42 5.88 5.64
企业债券 103,701.03 19.43 -0.41
可转换债券 21,817.58 4.09 -4.21
短期融资券 36,660.32 6.87 -7.34
中期票据 262,769.86 49.24 1.81
其他债券 74,074.97 13.88 -1.95
同业存单 28,789.75 5.39 1.49
合计 745,083.65 139.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
198903 23津106 300.00 31007.99 5.81
230205 23国开05 200.00 20899.02 3.92
2371151 23江西债72 200.00 20586.36 3.86
230018 23附息国债18 200.00 20285.85 3.80
102481022 24中化股MTN002 200.00 20039.26 3.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -281.82
本期利润(万元) 7,506.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 533,641.37
期末基金份额净值(元) 1.1545