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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,918.70 | 8,701.19 | 8,115.32 | -281.82 |
| 本期利润(万元) | 6,019.00 | 9,045.08 | 9,834.37 | 7,506.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0196 | 0.0213 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 543,187.25 | 537,168.25 | 543,475.74 | 533,641.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2092 | 1.1958 | 1.1758 | 1.1545 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,453.39 | 7,833.51 | 17,678.68 | 11,715.39 |
| 本期利润(万元) | 32,404.71 | 17,340.62 | 25,010.55 | 18,755.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 | 0.038 | 0.0584 | 0.0447 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.28 | 3.34 | 5.48 | 4.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1996 | 0.1607 | 0.1378 | 0.1235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 543,187.25 | 543,475.74 | 511,135.22 | 479,880.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2092 | 1.1758 | 1.1378 | 1.1235 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.67 | 21.23 | 17.31 | 15.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 150,146.59 | 85,321.73 | 127,930.71 | 80,020.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 147,037.16 | 80,106.60 | 132,407.98 | 88,515.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 384,572,616.02 | 209,820,689.31 | 310,896,183.96 | 218,833,100.45 |
| 利息收入 | 3,640,132.08 | 2,670,030.57 | 4,319,825.52 | 1,667,658.75 |
| 其中：存款利息收入 | 3,624,772.04 | 2,654,670.53 | 3,205,492.09 | 1,635,903.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,360.04 | 15,360.04 | 1,114,333.43 | 31,754.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 311,419,330.13 | 112,079,481.84 | 233,257,688.10 | 146,763,216.97 |
| 其中：股票投资收益 | 16,023,965.28 | -10,900,849.72 | 39,986,597.71 | 45,304,598.44 |
| 债券投资收益 | 283,160,223.88 | 118,080,526.92 | 187,084,334.43 | 98,703,756.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,235,140.97 | 4,899,804.64 | 6,186,755.96 | 2,754,862.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 69,513,153.81 | 95,071,176.90 | 73,318,670.34 | 70,402,224.73 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 60,525,515.63 | 36,414,462.25 | 60,790,665.96 | 31,276,990.77 |
| 管理人报酬 | 16,028,564.26 | 7,879,739.85 | 14,338,920.56 | 6,882,490.91 |
| 托管费 | 5,342,854.79 | 2,626,580.00 | 4,779,640.16 | 2,294,163.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 38,550,263.58 | 25,580,422.61 | 40,964,140.65 | 21,820,955.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,550,263.58 | 25,580,422.61 | 40,964,140.65 | 21,820,955.22 |
| 其他费用合计 | 232,780.91 | 130,798.22 | 266,564.08 | 128,539.16 |
| 利润总额 | 324,047,100.39 | 173,406,227.06 | 250,105,518.00 | 187,556,109.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 256,717,169.57 | 40,754,343.39 | 474,735,110.03 | 170,844,478.68 |
| 交易性金融资产 | 7,864,015,589.73 | 7,203,501,462.92 | 7,197,114,358.22 | 5,931,657,406.07 |
| 其中：股票投资 | 365,045,140.68 | 365,558,512.44 | 277,935,439.65 | 269,802,364.48 |
| 债券投资 | 7,498,970,449.05 | 6,837,942,950.48 | 6,919,178,918.57 | 5,661,855,041.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,223,905,498.73 | 7,332,879,670.75 | 7,740,524,477.20 | 6,165,484,351.33 |
| 负债合计 | 2,792,032,982.13 | 1,898,122,242.04 | 2,629,172,275.55 | 4,798,804,793.33 |
| 所有者权益合计 | 5,431,872,516.60 | 5,434,757,428.71 | 5,111,352,201.65 | 4,798,804,793.33 |
