基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.01 0.73 -0.48 1.02 1.10 4.92 5.40
基准收益率②% 0.81 0.33 -0.97 1.53 0.10 8.32 4.67
① — ② 0.20 0.40 0.49 -0.51 1.00 -3.40 0.73
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
轩璇 2019/11/05 6年6月6天 24.11 轩璇，女，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月21日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日至2025年11月6日，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲扬 2012/12/11 2019/12/28 7年17天 33.45

嘉实纯债债券A嘉实纯债债券C基金总份额

嘉实纯债债券A嘉实纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21907265592635829306
户均持有份额(万)7.7715.2017.8724.98
机构持有比例(%)91.2294.9595.6297.09
个人持有比例(%)8.785.054.382.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,843.72 0.64 -2.24
金融债券 124,810.75 43.02 -0.60
其中：政策性金融债 33,754.18 11.63 -15.27
企业债券 27,271.01 9.40 -4.43
中期票据 226,201.21 77.97 6.81
合计 380,126.69 131.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580006 25民生银行二级资本债01 120.00 12367.97 4.26
250431 25农发31 120.00 12108.31 4.17
102481707 24淄博城运MTN002A 100.00 10337.14 3.56
272580009 25平安人寿资本补充债01 100.00 10152.62 3.50
232580041 25恒丰银行二级资本债01 100.00 10140.14 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.03%
1年--2年0.01%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,293.06
本期利润(万元) 2,473.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 244,364.68
期末基金份额净值(元) 1.3938