近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 0.95 | 0.86 | 1.16 | 4.52 | 1.03 | 2.50 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.08 | 0.13 | 0.85 | 0.22 | 2.46 | 0.52 | 0.40 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李金灿 | 2019/05/30 | 4年10月28天 | 15.47 | 李金灿,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月5日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金基金经理。2020年4月17日任嘉实货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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万晓西 | 2019/05/30 | 2019/10/29 | 4月30天 | 1.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30,234.46 | 13.84 | 2.57 |
金融债券 | 46,614.93 | 21.34 | 5.46 |
其中:政策性金融债 | 35,972.10 | 16.46 | 7.97 |
企业债券 | 46,297.90 | 21.19 | 3.39 |
短期融资券 | 88,525.86 | 40.52 | 29.52 |
中期票据 | 78,167.83 | 35.78 | -2.31 |
合计 | 289,840.99 | 132.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150210 | 15国开10 | 100.00 | 10639.20 | 4.87 |
220018 | 22附息国债18 | 100.00 | 10165.04 | 4.65 |
230020 | 23附息国债20 | 100.00 | 10164.64 | 4.65 |
188311 | 21虞国01 | 70.00 | 7187.82 | 3.29 |
220202 | 22国开02 | 70.00 | 7057.85 | 3.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,717.43 |
本期利润(万元) | 2,678.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 218,481.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0644 |