|
| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,403.22 | 2,718.21 | 1,381.77 | 2,717.43 |
| 本期利润(万元) | 3,633.69 | 1,049.15 | 2,089.78 | 2,678.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0046 | 0.0093 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 217,613.30 | 224,767.44 | 239,081.06 | 218,481.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 | 1.0289 | 1.0244 | 1.0644 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,220.63 | 4,099.20 | 4,131.26 | 1,310.59 |
| 本期利润(万元) | 9,451.26 | 4,768.41 | 5,720.65 | 3,029.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | 0.0233 | 0.0436 | 0.0268 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.47 | 2.35 | 4.52 | 2.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0237 | 0.0099 | 0.038 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 217,613.30 | 239,081.06 | 213,835.78 | 117,374.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 | 1.0244 | 1.0494 | 1.0395 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.64 | 16.23 | 13.56 | 11.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 113,032,918.52 | 57,389,025.75 | 68,368,748.39 | 35,867,273.63 |
| 利息收入 | 386,710.65 | 36,930.32 | 816,373.32 | 46,550.15 |
| 其中：存款利息收入 | 75,212.94 | 33,733.21 | 204,954.51 | 7,063.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 311,497.71 | 3,197.11 | 611,418.81 | 39,486.57 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 100,286,907.19 | 50,607,310.78 | 51,658,502.48 | 18,631,258.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 100,286,907.19 | 50,607,310.78 | 51,658,502.48 | 18,631,258.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,306,202.50 | 6,692,123.72 | 15,893,857.61 | 17,189,465.29 |
| 其他收入 | 53,098.18 | 52,660.93 | 14.98 | |
| 费用合计 | 18,520,367.64 | 9,704,889.06 | 11,162,252.83 | 5,571,877.66 |
| 管理人报酬 | 6,650,709.37 | 3,197,810.09 | 4,088,572.96 | 1,725,883.15 |
| 托管费 | 1,108,451.49 | 532,968.31 | 681,428.89 | 287,647.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,276,370.12 | 5,719,764.53 | 5,963,297.87 | 3,367,912.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,276,370.12 | 5,719,764.53 | 5,963,297.87 | 3,367,912.18 |
| 其他费用合计 | 250,990.30 | 139,255.63 | 275,365.95 | 133,544.07 |
| 利润总额 | 94,512,550.88 | 47,684,136.69 | 57,206,495.56 | 30,295,395.97 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,672,028.46 | 1,278,366.04 | 113,855,434.74 | 41,485,793.82 |
| 交易性金融资产 | 2,812,494,276.27 | 3,092,584,410.54 | 2,010,746,363.18 | 1,551,793,678.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,812,494,276.27 | 3,092,584,410.54 | 2,010,746,363.18 | 1,551,793,678.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,814,212,875.89 | 3,166,050,062.26 | 2,139,331,496.25 | 1,593,295,381.28 |
| 负债合计 | 638,079,905.15 | 775,239,416.24 | 973,723.90 | 1,173,749,030.12 |
| 所有者权益合计 | 2,176,132,970.74 | 2,390,810,646.02 | 2,138,357,772.35 | 1,173,749,030.12 |
