基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.43 -3.66 28.97 0.13 23.63 -4.53 -20.27
基准收益率②% -1.93 2.24 12.74 3.28 18.44 12.64 -3.68
① — ② -2.50 -5.90 16.23 -3.15 5.19 -17.17 -16.59
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2024/12/16 1年6月10天 25.07 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2019/11/19 2024/12/16 5年27天 -7.35
邵秋涛 2016/01/07 2019/11/19 6年5月12天 9.21
谢泽林 2016/01/07 2017/07/18 1年6月18天 0.12

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2222
户均持有份额(万)8.028.028.028.02
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,222.29 2.15 -- -2.65
制造业 59,193.38 39.48 -- -8.17
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 2,101.50 1.40 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 3,374.60 2.25 -- -2.35
金融业 10,725.12 7.15 -- 0.39
房地产业 2,018.28 1.35 -- -0.31
租赁和商务服务业 1,424.53 0.95 -- -0.66
科学研究和技术服务业 2,961.54 1.98 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 983.72 0.66 -- -0.75
合计 86,006.62 57.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.61 6,684.50 4.46% 新晋 -6.18
300750 宁德时代 14.50 5,823.04 3.88% -1.58 -1.97
000568 泸州老窖 30.87 3,231.47 2.16% 新晋 -16.41
601857 中国石油 261.70 3,190.12 2.13% 新晋 -12.37
603986 兆易创新 12.85 3,059.35 2.04% -0.52 36.82
688192 迪哲医药 56.40 3,056.31 2.04% 新晋 -28.85
600030 中信证券 126.72 3,046.35 2.03% 新晋 8.15
300308 中际旭创 4.95 2,818.58 1.88% 新晋 19.92
601318 中国平安 48.04 2,727.71 1.82% -0.37 -6.45
002142 宁波银行 81.82 2,491.42 1.66% 新晋 -0.32
合计 -- 642.46 36,128.85 24.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 38,589.99 25.74 -2.63
合计 38,589.99 25.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
269901 26贴现国债01 140.00 13956.26 9.31
230017 23附息国债17 90.00 9159.10 6.11
019785 25国债13 75.60 7631.89 5.09
250008 25附息国债08 50.00 5066.37 3.38
019773 25国债08 27.40 2776.37 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.28
本期利润(万元) -0.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0529
期末基金资产净值(万元) 18.30
期末基金份额净值(元) 1.1409