近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.57 | -1.85 | -5.27 | -10.92 | -20.27 | -21.41 | -7.07 |
基准收益率②% | 2.22 | -4.36 | -2.85 | -2.15 | -3.68 | -15.10 | 4.78 |
① — ② | -7.79 | 2.51 | -2.42 | -8.77 | -16.59 | -6.31 | -11.85 |
业绩比较基准 | 上证A股指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡涛 | 2019/11/19 | 4年5月8天 | -11.30 | 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
户均持有份额(万) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 34.82 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 92,052.48 | 58.44 | -- | 12.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,536.99 | 4.79 | -- | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 7,971.11 | 5.06 | -- | 3.82 |
卫生和社会工作 | 7,435.82 | 4.72 | -- | 3.06 |
合计 | 114,996.40 | 73.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 58.13 | 14,246.30 | 9.05% | 0.11 | 2.21 |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.96 | 11,528.60 | 7.32% | 0.24 | 0.19 |
600563 | 法拉电子 | 108.97 | 10,775.44 | 6.84% | 0.84 | -6.24 |
300661 | 圣邦股份 | 128.72 | 8,369.21 | 5.31% | -1.50 | 8.29 |
688188 | 柏楚电子 | 27.39 | 7,536.99 | 4.79% | 1.85 | 14.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 580.92 | 7,435.82 | 4.72% | -0.75 | -3.17 |
600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 5,566.44 | 3.53% | -0.32 | 1.11 |
300685 | 艾德生物 | 223.67 | 4,891.67 | 3.11% | 0.19 | -3.00 |
300763 | 锦浪科技 | 80.76 | 4,810.00 | 3.05% | -0.31 | -8.16 |
605111 | 新洁能 | 123.11 | 4,663.45 | 2.96% | 0.19 | 2.69 |
合计 | -- | 1,375.90 | 79,823.92 | 50.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 37,648.14 | 23.90 | -0.62 |
合计 | 37,648.14 | 23.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230016 | 23附息国债16 | 300.00 | 30336.47 | 19.26 |
019733 | 24国债02 | 32.20 | 3236.89 | 2.06 |
230010 | 23附息国债10 | 20.00 | 2038.91 | 1.29 |
220013 | 22附息国债13 | 20.00 | 2035.87 | 1.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.04 |
本期利润(万元) | -0.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 |
期末基金资产净值(万元) | 1.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9551 |