近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.03 | 0.06 | -16.14 | -14.59 | -30.51 | -12.29 | -- |
基准收益率②% | 2.34 | -5.05 | -3.18 | -3.99 | -8.38 | -16.10 | -- |
① — ② | -7.37 | 5.11 | -12.96 | -10.60 | -22.13 | 3.81 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曲盛伟 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -43.40 | 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1538 | 1731 | 1737 | 1702 | |
户均持有份额(万) | 2.08 | 1.97 | 2.11 | 1.29 | |
机构持有比例(%) | 6.61 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 93.39 | 93.81 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 317.39 | 3.30 | -- | 0.33 |
采矿业 | 2.13 | 0.02 | -- | -6.52 |
制造业 | 6,889.78 | 71.70 | -- | 25.51 |
批发和零售业 | 345.83 | 3.60 | -- | 1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 470.37 | 4.89 | -- | 2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 9.42 | 0.10 | -- | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 722.35 | 7.52 | -- | 6.95 |
合计 | 8,757.45 | 91.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 26.47 | 979.39 | 10.19% | 1.24 | 5.36 |
000035 | 中国天楹 | 120.83 | 530.44 | 5.52% | 0.38 | 0.37 |
601989 | 中国重工 | 112.51 | 524.30 | 5.46% | 0.54 | 5.78 |
002182 | 宝武镁业 | 30.40 | 522.88 | 5.44% | 0.18 | -0.96 |
600685 | 中船防务 | 20.06 | 521.36 | 5.43% | 0.53 | -1.23 |
600482 | 中国动力 | 23.56 | 478.03 | 4.97% | 0.61 | 6.61 |
301155 | 海力风电 | 9.74 | 472.20 | 4.91% | 新晋 | -18.94 |
600522 | 中天科技 | 33.65 | 472.11 | 4.91% | 新晋 | -12.57 |
300217 | 东方电热 | 86.91 | 446.72 | 4.65% | 新晋 | -8.94 |
301291 | 明阳电气 | 12.37 | 420.21 | 4.37% | 新晋 | 12.02 |
00317 | 中船防务 | 24.60 | 240.85 | 2.51% | 0.36 | -- |
合计 | -- | 501.10 | 5,608.49 | 58.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 539.35 | 5.61 | 0.36 |
可转换债券 | 43.33 | 0.45 | 0.13 |
合计 | 582.68 | 6.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 3.90 | 397.59 | 4.14 |
019685 | 22国债20 | 0.50 | 50.59 | 0.53 |
127100 | 神码转债 | 0.35 | 43.33 | 0.45 |
019727 | 23国债24 | 0.40 | 40.53 | 0.42 |
019678 | 22国债13 | 0.30 | 30.53 | 0.32 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -125.29 |
本期利润(万元) | -103.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
期末基金资产净值(万元) | 1,713.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.5851 |