基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.27 -3.75 33.89 2.14 31.67 -14.93 -30.51
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.31 1.75 15.37 14.11 -8.38
① — ② 6.11 -3.29 20.58 0.39 16.30 -29.04 -22.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 1年2月17天 39.17 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2021/12/21 2025/02/22 3年2月1天 -44.02

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C基金总份额

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1156139615091607
户均持有份额(万)1.321.421.491.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,145.04 55.83 -- 8.19
建筑业 463.12 6.24 -- 4.59
租赁和商务服务业 243.35 3.28 -- 1.67
合计 4,851.51 65.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601886 江河集团 53.54 463.12 6.24% 0.35 5.58
002271 东方雨虹 27.66 423.47 5.70% 0.63 7.49
00425 敏实集团 13.80 395.27 5.32% -0.01 --
000703 恒逸石化 29.81 363.38 4.89% 新晋 -2.17
002126 银轮股份 8.00 340.08 4.58% 0.50 2.88
688696 极米科技 3.46 307.49 4.14% -1.06 1.45
300795 米奥会展 20.84 243.35 3.28% -0.55 -5.56
301518 长华化学 6.17 241.25 3.25% 新晋 -10.35
300750 宁德时代 0.57 228.97 3.08% 新晋 8.82
002475 立讯精密 4.59 226.10 3.05% 新晋 30.63
合计 -- 168.44 3,232.48 43.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.79 2.87 -0.27
合计 212.79 2.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.10 212.79 2.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.79
本期利润(万元) 30.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 1,123.52
期末基金份额净值(元) 0.7127