基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.45 -1.85 -5.03 0.06 -30.51 -12.29 --
基准收益率②% 13.35 -0.41 2.34 -5.05 -8.38 -16.10 --
① — ② -11.90 -1.44 -7.37 5.11 -22.13 3.81 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2021/12/21 2年10月30天 -41.84 曲盛伟，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员，海富通基金管理有限公司投资经理，上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C基金总份额

嘉实多元动力混合A嘉实多元动力混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1607153817311737
户均持有份额(万)1.662.081.972.11
机构持有比例(%)0.006.616.200.00
个人持有比例(%)100.0093.3993.81100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.72 0.01 -- -5.89
制造业 7,263.65 80.68 -- 33.57
建筑业 17.54 0.19 -- -1.39
批发和零售业 191.80 2.13 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 0.91 0.01 -- -3.11
水利、环境和公共设施管理业 469.57 5.22 -- 4.22
合计 7,944.19 88.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 19.24 803.65 8.93% -1.37 -7.49
301291 明阳电气 14.41 554.79 6.16% 1.91 19.36
603507 振江股份 19.65 487.42 5.41% 新晋 17.36
301155 海力风电 9.41 479.91 5.33% 新晋 30.70
000035 中国天楹 92.80 469.57 5.22% 0.11 12.37
600487 亨通光电 26.54 448.79 4.98% -0.64 3.06
002487 大金重工 19.46 447.19 4.97% -0.52 10.21
600685 中船防务 16.42 444.00 4.93% -0.53 -0.68
600482 中国动力 18.33 441.94 4.91% -0.12 4.77
603529 爱玛科技 11.29 423.38 4.70% 新晋 14.07
00317 中船防务 7.20 85.71 0.95% -2.36 --
合计 -- 254.75 5,086.35 56.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 406.31 4.51 -0.48
合计 406.31 4.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.60 365.43 4.06
019727 23国债24 0.40 40.88 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84.24
本期利润(万元) 19.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 1,504.27
期末基金份额净值(元) 0.5826