基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.82 6.03 5.59 -1.36 20.75 -4.39 -14.13
基准收益率②% 13.12 2.77 6.09 -2.76 16.02 -10.65 -16.01
① — ② 8.70 3.26 -0.50 1.40 4.73 6.26 1.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 9年6月7天 190.52 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -31.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,541.20 1.70 -- -5.08
制造业 78,361.53 24.06 -- -33.94
合计 83,902.73 25.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 45.00 27,238.76 8.36% 1.49 --
002475 立讯精密 299.83 19,395.71 5.95% 2.24 -4.88
02333 长城汽车 1,171.60 17,970.08 5.52% 0.69 --
02899 紫金矿业 600.00 17,857.89 5.48% 1.37 --
02018 瑞声科技 360.00 15,033.49 4.62% -0.66 --
02382 舜宇光学科技 160.00 13,212.65 4.06% 0.03 --
01530 三生制药 454.10 12,437.53 3.82% 0.15 --
01093 石药集团 1,400.00 11,976.47 3.68% 0.00 --
000528 柳工 1,066.57 11,796.26 3.62% -0.22 5.13
03311 中国建筑国际 1,250.00 11,309.54 3.47% -1.58 --
601899 紫金矿业 188.22 5,541.20 1.70% 0.33 -2.59
合计 -- 6,995.32 163,769.58 50.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,569.18
本期利润(万元) 59,041.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5322
期末基金资产净值(万元) 325,734.71
期末基金份额净值(元) 2.976