基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.54 -8.06 21.82 6.03 25.39 20.75 -4.39
基准收益率②% -3.08 -2.06 13.12 2.77 20.79 16.02 -10.65
① — ② -3.46 -6.00 8.70 3.26 4.60 4.73 6.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 9年11月15天 183.52 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -31.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,428.74 1.88 -- -2.80
制造业 53,214.57 22.60 -- -37.85
信息传输、软件和信息技术服务业 5,708.26 2.42 -- -2.93
合计 63,351.57 26.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 580.00 17,596.13 7.47% 0.55 --
00175 吉利汽车 940.00 17,363.04 7.37% 2.16 --
002475 立讯精密 260.00 12,807.60 5.44% 0.16 22.44
02333 长城汽车 1,100.00 11,985.16 5.09% -0.71 --
02018 瑞声科技 400.00 11,690.26 4.96% 0.42 --
00700 腾讯控股 27.00 11,538.39 4.90% -3.82 --
01818 招金矿业 300.00 8,407.45 3.57% 新晋 --
03311 中国建筑国际 1,100.00 8,090.47 3.44% -0.24 --
01093 石药集团 1,000.00 8,034.85 3.41% 新晋 --
000528 柳工 850.00 7,922.00 3.36% -1.18 0.84
601899 紫金矿业 90.00 2,944.80 1.25% -1.07 3.02
合计 -- 6,647.00 118,380.15 50.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,422.82 1.03 0.16
合计 2,422.82 1.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 24.00 2422.82 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,739.08
本期利润(万元) -16,322.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.169
期末基金资产净值(万元) 235,497.38
期末基金份额净值(元) 2.557