基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.83 -3.32 -1.99 -4.51 -4.39 -14.13 -6.54
基准收益率②% 0.34 -4.87 -4.27 -5.39 -10.65 -16.01 -7.98
① — ② -1.17 1.55 2.28 0.88 6.26 1.88 1.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 7年11月 100.75 张金涛先生，多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金，海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -31.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,537.44 3.50 -- -4.80
制造业 59,390.26 31.75 -- -28.20
合计 65,927.70 35.25 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 949.10 15,590.57 8.34% 1.72 --
00700 腾讯控股 48.00 13,219.67 7.07% 0.54 --
03311 中国建筑国际 1,250.00 9,677.42 5.17% -0.06 --
02018 瑞声科技 400.00 9,518.78 5.09% 新晋 --
02333 长城汽车 1,171.60 9,240.39 4.94% -1.03 --
688036 传音控股 46.23 7,779.31 4.16% 新晋 -6.52
603369 今世缘 124.26 7,290.33 3.90% 新晋 3.36
000528 柳工 825.75 6,903.27 3.69% 新晋 27.76
600583 海油工程 968.51 6,537.44 3.50% 新晋 7.98
03998 波司登 1,827.40 6,477.42 3.46% 0.36 --
合计 -- 7,610.85 92,234.60 49.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,741.67
本期利润(万元) -2,007.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 187,035.61
期末基金份额净值(元) 1.792