基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.01 -0.57 1.89 -0.79 0.37 -4.13 6.09
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② -2.39 -0.94 1.52 -1.17 -1.13 -5.63 4.59
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 27/1898 -- 低 18/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 41/1898 -- 低 10/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 50/1898 -- 低 18/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1837/1898 -- 低 1127/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1868/1898 -- 低 1133/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金猛 2020/05/14 4年6月6天 10.74 金猛，中国，硕士研究生，曾任职于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2023年5月5日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2022年4月21日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月28日至2022年4月21日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日任嘉实中证先进制造100策指数证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2014/05/15 2020/05/14 5年11月30天 22.09
张琦 2013/12/06 2016/07/22 2年7月16天 16.10

嘉实绝对收益策略混合A嘉实绝对收益策略混合C基金总份额

嘉实绝对收益策略混合A嘉实绝对收益策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3400369139584291
户均持有份额(万)3.253.344.656.91
机构持有比例(%)39.2937.5351.5864.99
个人持有比例(%)60.7262.4748.4235.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.94 0.31 -- -2.17
采矿业 426.35 4.53 -- -1.37
制造业 4,188.76 44.53 -- -2.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 268.74 2.86 -- -0.39
建筑业 166.56 1.77 -- 0.19
批发和零售业 47.56 0.51 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 282.20 3.00 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 332.82 3.54 -- -0.97
金融业 1,608.50 17.10 -- 10.86
房地产业 74.11 0.79 -- -2.45
租赁和商务服务业 6.18 0.07 -- -1.42
卫生和社会工作 36.12 0.38 -- -1.31
合计 7,466.84 79.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.26 454.48 4.83% 1.58 1.06
300750 宁德时代 1.29 325.44 3.46% 0.90 5.10
600036 招商银行 6.42 241.46 2.57% 0.63 -3.07
000333 美的集团 2.75 209.17 2.22% 0.20 -5.38
601899 紫金矿业 9.34 169.43 1.80% 新晋 -10.99
600276 恒瑞医药 3.21 167.88 1.78% 0.31 -6.59
601166 兴业银行 8.40 161.87 1.72% 新晋 -5.66
300760 迈瑞医疗 0.51 149.43 1.59% 新晋 -0.09
002475 立讯精密 3.42 148.63 1.58% -0.05 -13.45
601601 中国太保 3.55 138.81 1.48% 新晋 -6.56
合计 -- 39.15 2,166.60 23.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -276.02
本期利润(万元) -278.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0262
期末基金资产净值(万元) 9,406.61
期末基金份额净值(元) 1.364