近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:5618/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-01 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王君正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.27 | -3.26 | 0.16 | 7.13 | -8.22 | -9.58 | 58.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -17.56 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -1.79 | -3.42 | 0.46 | -1.75 | -9.60 | -11.38 | 76.26 |
| ① — ③ | 0.62 | -3.33 | -5.24 | -2.53 | -1.09 | -0.77 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 3804/8449 | 5327/8355 | 6259/8198 | 5618/8354 | 3472/7885 | 3740/7008 | 3245/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | 0.10 | 1.42 | 1.14 | 4.66 | 3.68 | 1.83 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.71 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | 1.26 | -0.57 | 0.75 | 0.47 | 1.95 | 0.98 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 133/1005 | -- | 低 | 31/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 185/1005 | -- | 低 | 30/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 132/1005 | -- | 低 | 31/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 953/1005 | -- | 低 | 417/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 986/1005 | -- | 低 | 428/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴翠 | 2023/11/07 | 1年4月28天 | 5.22 | 吴翠，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。自2023年11月7日起，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 770 | 796 | 822 | 810 | |
| 户均持有份额(万) | 34.74 | 24.45 | 28.61 | 16.08 | |
| 机构持有比例(%) | 90.97 | 87.69 | 89.60 | 80.62 | |
| 个人持有比例(%) | 9.03 | 12.31 | 10.40 | 19.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,567.25 | 5.90 | 0.30 |
| 金融债券 | 10,123.32 | 38.11 | 10.13 |
| 其中：政策性金融债 | 3,157.12 | 11.89 | 3.27 |
| 企业债券 | 5,288.24 | 19.91 | 2.65 |
| 短期融资券 | 805.17 | 3.03 | -- |
| 中期票据 | 15,115.32 | 56.90 | 4.96 |
| 其他债券 | 2,618.62 | 9.86 | 4.28 |
| 合计 | 35,517.92 | 133.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2328006 | 23交通银行小微债01 | 20.00 | 2073.32 | 7.81 |
| 240208 | 24国开08 | 20.00 | 2050.52 | 7.72 |
| 2405352 | 24四川债26 | 15.00 | 1579.15 | 5.94 |
| 240013 | 24附息国债13 | 15.00 | 1567.25 | 5.90 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 11.00 | 1138.56 | 4.29 |
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002001)华夏回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。 资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示： 资产类别比例 股票0-80% 债券20-100% 现金0-20% 股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。 债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月--半年 | 0.20% |
| 半年--9月 | 0.10% |
| 9月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.25 |
| 本期利润(万元) | 521.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,562.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.035 |
