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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.58 | -0.25 | 1.16 | 1.39 | 4.66 | 3.68 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.71 | 2.70 |
| ① — ② | -0.09 | -0.09 | -0.92 | 0.49 | -1.31 | 1.95 | 0.98 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率+1.2% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 133/1005 | -- | 低 | 31/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 185/1005 | -- | 低 | 30/442 |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 132/1005 | -- | 低 | 31/442 |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 953/1005 | -- | 低 | 417/442 |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 986/1005 | -- | 低 | 428/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴翠 | 2023/11/07 | 2年7月19天 | 7.46 | 吴翠，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。自2023年11月7日起，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月17日起，担任嘉实同舟稳利债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,768.11 | 118.11 | 66.75 |
| 其中：政策性金融债 | 1,203.51 | 51.35 | 40.56 |
| 中期票据 | 202.92 | 8.66 | -36.07 |
| 合计 | 2,971.03 | 126.77 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250303 | 25进出03 | 10.00 | 1004.46 | 42.86 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 2.00 | 213.19 | 9.10 |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 2.00 | 210.88 | 9.00 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 2.00 | 210.47 | 8.98 |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 2.00 | 207.58 | 8.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
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|---|---|
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| 9月以上 | 0 |
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发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 178.61 |
| 本期利润(万元) | 189.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
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